Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ZA I
63.679.363/0001-15 · ISIN BR0QE2CTF002 / BR0QE2CTF010 · adm. Intra Investimentos DTVM Ltda. · custodiante Intra Investimentos DTVM Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ZA I é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Intra Investimentos DTVM Ltda., com gestão de Intra Black Investimentos Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 4.035.856,58 na competência de julho de 2026. O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 172.854,77 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 4,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,0 mi | R$ 3,9 mi | 4,3% | R$ 70.256,11 | 2 |
| jun/2026 | R$ 4,0 mi | R$ 4,0 mi | 3,3% | R$ 19.305,44 | 2 |
| mai/2026 | R$ 3,7 mi | R$ 3,7 mi | 1,0% | R$ 8.051,18 | 2 |
| abr/2026 | R$ 1,8 mi | R$ 1,8 mi | 0,9% | R$ 3.067,67 | 2 |
| mar/2026 | R$ 0,9 mi | R$ 0,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2026 | R$ 0,5 mi | R$ 0,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 0,4 mi | R$ 0,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 92.046,50 | 2,3% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 3,8 mi | 93,5% |
| Outros ativos de renda fixa | R$ 0,2 mi | 4,3% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1125514) |
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1125514) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Intra Investimentos DTVM Ltda.
- Gestor: Intra Black Investimentos Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Intra Investimentos DTVM Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ZA I?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ZA I?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ZA I?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ZA I tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ZA I já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ZA I?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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