TD I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
63.679.664/0001-49 · ISIN BR0QI0CTF002 / BR0QI0CTF010 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O TD I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Pier Gestão de Recursos Financeiros Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 28.464.608,10 na competência de julho de 2026. O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.766.317,21 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 9,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 28,5 mi | R$ 28,5 mi | 9,7% | R$ 1,8 mi | 6 |
| jun/2026 | R$ 28,5 mi | R$ 28,5 mi | 9,7% | R$ 1,8 mi | 6 |
| mai/2026 | R$ 25,9 mi | R$ 23,9 mi | 7,0% | R$ 1,9 mi | 9 |
| abr/2026 | R$ 25,9 mi | R$ 23,9 mi | 7,0% | R$ 1,9 mi | 9 |
| mar/2026 | R$ 22,5 mi | R$ 22,1 mi | 4,2% | R$ 0,9 mi | 5 |
| fev/2026 | R$ 13,9 mi | R$ 13,9 mi | 6,3% | R$ 0,5 mi | 4 |
| jan/2026 | R$ 13,3 mi | R$ 12,7 mi | 2,2% | R$ 0,1 mi | 4 |
| dez/2025 | R$ 12,8 mi | R$ 12,1 mi | 3,2% | R$ 0,00 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Mezanino (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Sênior (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 65.293,82 | 0,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 5,8 mi | 20,3% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 22,7 mi | 79,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,1 mi | 0,4% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Pier Gestão de Recursos Financeiros Ltda.
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do TD I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o TD I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do TD I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O TD I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O TD I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do TD I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre TD I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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