Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Vale
13.321.819/0001-00 · ISIN BRNPV1CTF003 / BRNPV1CTF011 · adm. BEM - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Banco Bradesco S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Vale é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BEM - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Banco Bradesco S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 2.095.031.255,33 na competência de julho de 2026, queda de −21,5% em relação a julho de 2025 (R$ 2.669.925.931,42). O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2024), com mediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,1 bi | R$ 2,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| jun/2026 | R$ 2,1 bi | R$ 2,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| mai/2026 | R$ 2,1 bi | R$ 2,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| abr/2026 | R$ 2,2 bi | R$ 2,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| mar/2026 | R$ 2,1 bi | R$ 2,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| fev/2026 | R$ 2,1 bi | R$ 2,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| jan/2026 | R$ 2,1 bi | R$ 2,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| dez/2025 | R$ 2,3 bi | R$ 2,3 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| nov/2025 | R$ 1,9 bi | R$ 1,9 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| out/2025 | R$ 2,7 bi | R$ 2,7 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| set/2025 | R$ 2,7 bi | R$ 2,7 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| ago/2025 | R$ 2,7 bi | R$ 2,7 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jan/2024
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 42 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação jun/2022
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 22 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 33,3% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio líquido diário mínimo (Evento de Avaliação) (cl. 14.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio líquido mínimo (Evento de Avaliação) (cl. 14.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= 1000000,0%) | 1000000,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 2095031255,3% |
| Diferença | +2094031255,3% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa de Administração (cl. 3.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 3.12)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 7,9 mi | 0,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 500,00 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 29.411,85 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 2,1 bi | 99,6% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · série única | 100.5% DI | — | apêndice do regulamento (doc 975461) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BEM - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Banco Bradesco S.A.
- Custodiante: Banco Bradesco S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Vale?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Vale?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Vale?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Vale tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Vale já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Vale?
Pergunte ao Tomé sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Vale
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Vale →