Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Turbi I de Responsabilidade Limitada
49.936.440/0001-44 · ISIN BR0FE1CTF007 / BR0FE1CTF015 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Turbi I de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 625.561.819,68 na competência de julho de 2026, alta de +10,6% em relação a julho de 2025 (R$ 565.462.776,14). O fundo informou 129 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 626 mi | R$ 621 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 129 |
| jun/2026 | R$ 590 mi | R$ 588 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 124 |
| mai/2026 | R$ 594 mi | R$ 591 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 121 |
| abr/2026 | R$ 580 mi | R$ 580 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 119 |
| mar/2026 | R$ 499 mi | R$ 499 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 105 |
| fev/2026 | R$ 502 mi | R$ 499 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 104 |
| jan/2026 | R$ 495 mi | R$ 495 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 104 |
| dez/2025 | R$ 494 mi | R$ 494 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 121 |
| nov/2025 | R$ 527 mi | R$ 527 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 152 |
| out/2025 | R$ 519 mi | R$ 519 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 151 |
| set/2025 | R$ 534 mi | R$ 535 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 148 |
| ago/2025 | R$ 552 mi | R$ 552 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 144 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Prazo de desenquadramento do Índice de Subordinação para chamada de capital (cl. 11.27)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido mínimo do Fundo (Evento de Liquidação) (cl. 17.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Subordinação mínima mezanino (cl. 11.26)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação mínima sênior (cl. 11.26)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 9,3 mi | 1,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 612 mi | 97,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4,6 mi | 0,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 2ª Série da 1ª Emissão | PRE + 21,4% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 830997) |
| SENIOR · 1ª Série da 4ª Emissão | CDI + 5,75% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 954755) |
| SENIOR · 3ª Série da 1ª Emissão | PRE + 18,7% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 830997) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 126.005.733,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Turbi I de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Turbi I de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Turbi I de Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Turbi I de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Turbi I de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Turbi I de Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Turbi I de Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Turbi I de Responsabilidade Limitada →