Enki Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada
49.939.512/0001-07 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Enki Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de BPS Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.267.914,88 na competência de janeiro de 2025, queda de −74,0% em relação a janeiro de 2024 (R$ 4.880.689,01). O fundo informou 8 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de janeiro de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jan/2025 | R$ 1,3 mi | R$ 75.201,74 | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| dez/2024 | R$ 1,3 mi | R$ 75.201,74 | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| nov/2024 | R$ 1,3 mi | R$ 75.201,74 | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| out/2024 | R$ 1,3 mi | R$ 75.201,74 | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| set/2024 | R$ 1,2 mi | R$ 88.046,10 | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| ago/2024 | R$ 1,2 mi | R$ 0,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| jul/2024 | R$ 1,2 mi | R$ 0,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| jun/2024 | R$ 1,1 mi | R$ 0,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 17 |
| mai/2024 | R$ 1,1 mi | R$ 0,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 17 |
| abr/2024 | R$ 1,1 mi | R$ 1,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 0 |
| mar/2024 | R$ 3,8 mi | R$ 2,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 17 |
| fev/2024 | R$ 4,9 mi | R$ 9,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 17 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração da Classe (cl. 13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. 14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jan/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 95,00 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 75.201,74 | 5,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,2 mi | 94,2% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: BPS Capital Gestora de Recursos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Enki Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Enki Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Enki Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
O Enki Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Enki Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Enki Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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