TOMÉ.
FIDC

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tratex Precatório II - Responsabilidade Limitada

09.115.244/0001-94 · ISIN BRTRATCTF002 / BRTRATCTF010 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Banco Bradesco S.A.

Pergunte ao Tomé sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tratex Precatório II - Responsabilidade Limitada →
☆ Acompanhar Ver o dossiê interativo (gráficos) →
PL · jul/2026
R$ 710 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
2

O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tratex Precatório II - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Oliveira Trust Servicer S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 709.926.329,07 na competência de julho de 2026, alta de +23,5% em relação a julho de 2025 (R$ 574.905.220,68). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2024), com mediana de 29.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 710 miR$ 718 mi0,0%R$ 0,002
jun/2026R$ 695 miR$ 702 mi0,0%R$ 0,002
mai/2026R$ 678 miR$ 686 mi0,0%R$ 0,002
abr/2026R$ 666 miR$ 674 mi0,0%R$ 0,002
mar/2026R$ 651 miR$ 659 mi0,0%R$ 0,002
fev/2026R$ 640 miR$ 647 mi0,0%R$ 0,002
jan/2026R$ 630 miR$ 638 mi0,0%R$ 0,002
dez/2025R$ 619 miR$ 627 mi0,0%R$ 0,002
nov/2025R$ 610 miR$ 616 mi0,0%R$ 0,002
out/2025R$ 601 miR$ 605 mi0,0%R$ 0,002
set/2025R$ 594 miR$ 596 mi0,0%R$ 0,002
ago/2025R$ 585 miR$ 585 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jan/2024

risco não subiu

Natureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação dez/2023

risco não subiu

Natureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 42 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

2 no total

Mediana de 29.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.

Regulamento × informe

Taxa de Administração (percentual ao ano sobre PL) (cl. 5.6)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (até R$ 200 milhões de PL) (cl. 5.8)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Gatilho de convocação de Assembleia por irregularidades/inconsistências nos Direitos Creditórios (cl. 5.4.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Originares que representem individualmente 10% ou mais da carteira de Direitos Creditórios (cl. 8.7.1(xvi)(b))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 9.715,780,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 691 mi96,3%
Valores mobiliários (total)R$ 26,7 mi3,7%
Disponibilidades (caixa)R$ 1,000,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

Montar a agenda completa no chat →

Dentro das Demonstrações Financeiras

90 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2024). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

TAPSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADASELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSMERIDIANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ÁSIA LP

Perguntas frequentes

Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tratex Precatório II - Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tratex Precatório II - Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 709.926.329,07 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tratex Precatório II - Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tratex Precatório II - Responsabilidade Limitada é administrado por Oliveira Trust DTVM S.A.
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tratex Precatório II - Responsabilidade Limitada?
A gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tratex Precatório II - Responsabilidade Limitada é de Oliveira Trust Servicer S/A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tratex Precatório II - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tratex Precatório II - Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tratex Precatório II - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tratex Precatório II - Responsabilidade Limitada tem 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em janeiro de 2024.
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tratex Precatório II - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tratex Precatório II - Responsabilidade Limitada é 09.115.244/0001-94.

Pergunte ao Tomé sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tratex Precatório II - Responsabilidade Limitada

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

Abrir conversa sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tratex Precatório II - Responsabilidade Limitada →