Multi Recebíveis II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
09.137.729/0001-89 · ISIN BRMRDDCTF013 / BRMRDDCTF021 · adm. Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Finaxis S.A.
O Multi Recebíveis II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Petra Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 119.319.710,69 na competência de julho de 2026, alta de +12,2% em relação a julho de 2025 (R$ 106.329.331,92). O fundo informou 45 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 37.456.034,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 31,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2024), com mediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 119 mi | R$ 119 mi | 31,4% | R$ 15,4 mi | 45 |
| jun/2026 | R$ 133 mi | R$ 134 mi | 33,3% | R$ 16,5 mi | 78 |
| mai/2026 | R$ 117 mi | R$ 117 mi | 35,7% | R$ 18,4 mi | 78 |
| abr/2026 | R$ 119 mi | R$ 119 mi | 31,4% | R$ 18,5 mi | 76 |
| mar/2026 | R$ 129 mi | R$ 129 mi | 28,8% | R$ 16,4 mi | 70 |
| fev/2026 | R$ 117 mi | R$ 117 mi | 31,1% | R$ 15,4 mi | 67 |
| jan/2026 | R$ 123 mi | R$ 123 mi | 37,5% | R$ 20,5 mi | 69 |
| dez/2025 | R$ 135 mi | R$ 134 mi | 32,4% | R$ 19,2 mi | 68 |
| nov/2025 | R$ 123 mi | R$ 122 mi | 31,4% | R$ 20,1 mi | 62 |
| out/2025 | R$ 121 mi | R$ 122 mi | 30,1% | R$ 19,2 mi | 62 |
| set/2025 | R$ 135 mi | R$ 135 mi | 26,3% | R$ 18,7 mi | 58 |
| ago/2025 | R$ 114 mi | R$ 113 mi | 30,8% | R$ 18,4 mi | 56 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2024
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 14 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2023
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2023
risco não subiuNatureza: garantias · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 76 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2021
risco não subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de inadimplidos por Devedores de um mesmo Cedente (cl. 12.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de inadimplidos dos Devedores de um Cedente (cl. 12.1(i))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de recompra recente por Cedente (60 dias) (cl. 12.1(g))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por Devedor em CCB/Nota Comercial (cl. 12.2(iii))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 56,8 mi | 47,3% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 48,0 mi | 40,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,5 mi | 0,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 13,5 mi | 11,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,1 mi | 0,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,1 mi | 0,1% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 73.781.314,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Petra Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco Finaxis S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Multi Recebíveis II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
Quem administra o Multi Recebíveis II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
Quem faz a gestão do Multi Recebíveis II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
O Multi Recebíveis II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos tem inadimplência?
O Multi Recebíveis II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Multi Recebíveis II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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