TOMÉ.
FIDC

Fidúcia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Não Padronizados

45.899.588/0001-03 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.

Pergunte ao Tomé sobre Fidúcia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Não Padronizados →
☆ Acompanhar Ver o dossiê interativo (gráficos) →
PL · jul/2026
R$ 0,8 mi
parcelas inad. / PL
54,5%
cotistas
8
reapresentações
11

O Fidúcia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Não Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Gestora de Recursos ID - Grid Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 844.228,36 na competência de julho de 2026, queda de −33,4% em relação a julho de 2025 (R$ 1.268.242,73). O fundo informou 8 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 460.073,87 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 54,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 167 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 0,8 miR$ 0,9 mi54,5%R$ 0,5 mi8
jun/2026R$ 0,9 miR$ 0,9 mi54,4%R$ 0,5 mi8
mai/2026R$ 0,9 miR$ 0,9 mi50,7%R$ 0,5 mi8
abr/2026R$ 0,8 miR$ 0,9 mi51,1%R$ 0,5 mi8
mar/2026R$ 0,9 miR$ 0,9 mi44,7%R$ 0,5 mi8
fev/2026R$ 0,8 miR$ 0,9 mi43,5%R$ 0,5 mi8
jan/2026R$ 0,8 miR$ 0,9 mi38,1%R$ 0,5 mi8
dez/2025R$ 0,8 miR$ 0,9 mi32,7%R$ 0,5 mi8
nov/2025R$ 1,0 miR$ 1,1 mi23,8%R$ 0,3 mi8
out/2025R$ 1,1 miR$ 1,1 mi18,2%R$ 0,2 mi8
set/2025R$ 1,2 miR$ 1,2 mi13,4%R$ 0,1 mi8
ago/2025R$ 1,2 miR$ 1,3 mi9,8%R$ 44.663,878

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 49 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação mar/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 77 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação fev/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 105 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

11 no total

Mediana de 167 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.

Regulamento × informe

Alocação mínima em Direitos Creditórios (50% do PL) (cl. 23)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Patrimônio Líquido médio mínimo (evento de liquidação antecipada) (cl. 69)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Taxa de Administração - percentual do Patrimônio da Classe (cl. 13)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão - valor fixo mensal (cl. 14)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 0,5 mi53,6%
Valores mobiliários (total)R$ 0,4 mi45,7%
Disponibilidades (caixa)R$ 3.988,860,4%
Outros recebíveis/ativosR$ 2.426,420,3%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

Montar a agenda completa no chat →

Dentro das Demonstrações Financeiras

66 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADAHERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADATABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADALEGALCERT Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao - PadronizadosID 112 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSKRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Fidúcia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Não Padronizados?
O Fidúcia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Não Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 844.228,36 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Fidúcia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Não Padronizados?
O Fidúcia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Não Padronizados é administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Quem faz a gestão do Fidúcia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Não Padronizados?
A gestão do Fidúcia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Não Padronizados é de Gestora de Recursos ID - Grid Ltda.
O Fidúcia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Não Padronizados tem inadimplência?
O informe do Fidúcia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Não Padronizados declara R$ 460.073,87 (54,5% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Fidúcia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Não Padronizados já reapresentou informe?
Sim: o Fidúcia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Não Padronizados tem 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2025.
Qual o CNPJ do Fidúcia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Não Padronizados?
O CNPJ do Fidúcia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Não Padronizados é 45.899.588/0001-03.

Pergunte ao Tomé sobre Fidúcia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Não Padronizados

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

Abrir conversa sobre Fidúcia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Não Padronizados →