Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Simpar
38.455.413/0001-33 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Simpar é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Valora Renda Fixa Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 104.105.788,83 na competência de julho de 2025, queda de −47,8% em relação a julho de 2024 (R$ 199.374.021,64). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2025 | R$ 104 mi | R$ 104 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2025 | R$ 109 mi | R$ 109 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 40 |
| mai/2025 | R$ 108 mi | R$ 108 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 39 |
| abr/2025 | R$ 107 mi | R$ 107 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 35 |
| mar/2025 | R$ 106 mi | R$ 106 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 31 |
| fev/2025 | R$ 105 mi | R$ 105 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 31 |
| jan/2025 | R$ 104 mi | R$ 104 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 31 |
| dez/2024 | R$ 122 mi | R$ 122 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 32 |
| nov/2024 | R$ 207 mi | R$ 207 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 34 |
| out/2024 | R$ 205 mi | R$ 205 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 34 |
| set/2024 | R$ 203 mi | R$ 203 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 34 |
| ago/2024 | R$ 201 mi | R$ 201 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 34 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Gestão - percentual anual (subclasse Júnior) (cl. 10.1.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Devedor/fiador com rating igual ou superior ao da SIMPAR (limite sobre Cotas Subclasse Júnior) (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima - Devedor/fiador com rating igual ou superior à SIMPAR (limite sobre Cotas Subclasse Júnior) (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Direitos de Crédito onerados cedidos por um Cedente acima de 5% do PL (cl. 22.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 57,0 mi | 54,7% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 4,7 mi | 4,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 42,4 mi | 40,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2.020,66 | 0,0% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Valora Renda Fixa Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Simpar?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Simpar?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Simpar?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Simpar tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Simpar já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Simpar?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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