Capitânia Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
38.455.434/0001-59 · ISIN BR0853CTF004 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Capitânia Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Capitania Capital S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 67.178.857,92 na competência de julho de 2026, queda de −57,1% em relação a julho de 2025 (R$ 156.680.297,57). O fundo informou 10 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 67,2 mi | R$ 67,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| jun/2026 | R$ 67,4 mi | R$ 67,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| mai/2026 | R$ 66,5 mi | R$ 66,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| abr/2026 | R$ 66,9 mi | R$ 66,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| mar/2026 | R$ 74,0 mi | R$ 74,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| fev/2026 | R$ 87,9 mi | R$ 128 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| jan/2026 | R$ 116 mi | R$ 116 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| dez/2025 | R$ 115 mi | R$ 115 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| nov/2025 | R$ 161 mi | R$ 161 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
| out/2025 | R$ 162 mi | R$ 162 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
| set/2025 | R$ 158 mi | R$ 159 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| ago/2025 | R$ 156 mi | R$ 156 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 45,6 mi | 67,9% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 11,5 mi | 17,1% |
| Outros ativos de renda fixa | R$ 10,1 mi | 15,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 105.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Capitania Capital S.A.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Capitânia Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Capitânia Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Capitânia Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Capitânia Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Capitânia Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Capitânia Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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