Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Siga Energia de Responsabilidade Limitada
42.793.689/0001-07 · ISIN BR09X1CTF008 / BR09X1CTF016 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Siga Energia de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Siga Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 38.078.196,53 na competência de julho de 2026, queda de −60,4% em relação a julho de 2025 (R$ 96.270.721,92). O fundo informou 133 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 13 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 11 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 38,1 mi | R$ 38,3 mi | 0,0% | R$ 16,4 mi | 133 |
| jun/2026 | R$ 49,6 mi | R$ 53,6 mi | 0,0% | R$ 8,6 mi | 132 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 61,5 mi | R$ 70,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 133 |
| abr/2026 | R$ 64,1 mi | R$ 71,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 133 |
| mar/2026 | R$ 66,8 mi | R$ 70,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 132 |
| fev/2026 | R$ 69,2 mi | R$ 73,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 135 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 72,0 mi | R$ 75,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 137 |
| dez/2025 | R$ 76,1 mi | R$ 81,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 167 |
| nov/2025 | R$ 80,0 mi | R$ 85,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 167 |
| out/2025 | R$ 84,3 mi | R$ 89,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 167 |
| set/2025 | R$ 88,2 mi | R$ 93,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 174 |
| ago/2025 | R$ 92,1 mi | R$ 97,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 175 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 20 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2026
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada (Subordinada 5) · 2 versões · 72 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: tipo de condomínio · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: tipo de condomínio · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
13 no totalMediana de 11 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Inadimplência de devedores/emissores que representem mais de 5% do PL da Classe (cl. 16.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 5.672,51 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 549,75 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 44.316,42 | 0,1% |
| CDB | R$ 3,5 mi | 9,2% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 34,7 mi | 90,6% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 53.806.371,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Siga Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Siga Energia de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Siga Energia de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Siga Energia de Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Siga Energia de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Siga Energia de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Siga Energia de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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