Metalfrio Solutions Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
42.813.981/0001-36 · ISIN BR0CZCCTF004 / BR0CZCCTF012 · adm. WNT Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante WNT Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Metalfrio Solutions Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por WNT Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de WNT Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 8.945.093,77 na competência de julho de 2026, queda de −88,4% em relação a julho de 2025 (R$ 77.149.116,85). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 34 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 8,9 mi | R$ 9,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jun/2026 | R$ 14,3 mi | R$ 14,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mai/2026 | R$ 43,4 mi | R$ 43,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 52,2 mi | R$ 52,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mar/2026 | R$ 51,3 mi | R$ 51,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| fev/2026 | R$ 81,9 mi | R$ 82,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| jan/2026 | R$ 80,8 mi | R$ 80,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| dez/2025 | R$ 84,6 mi | R$ 84,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| nov/2025 | R$ 83,2 mi | R$ 83,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| out/2025 | R$ 81,9 mi | R$ 82,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| set/2025 | R$ 80,2 mi | R$ 80,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| ago/2025 | R$ 78,6 mi | R$ 78,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 59 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 34 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Inadimplemento superior a 10% do patrimônio líquido (cl. 23 (alínea n))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 83.755,13 | 0,9% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 7,1 mi | 78,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 18.950,48 | 0,2% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 1,8 mi | 20,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,01 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 2ª Série da 1ª Emissão | CDI + 5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 658519) |
| SENIOR · 2ª Série da 2ª Emissão | CDI + 5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 687241) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 10.589.657,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: WNT Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: WNT Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: WNT Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Metalfrio Solutions Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Metalfrio Solutions Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Metalfrio Solutions Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Metalfrio Solutions Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Metalfrio Solutions Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Metalfrio Solutions Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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