Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Santa Cruz Capital
32.969.429/0001-88 · ISIN BR04UUCTF008 / BR04UUCTF016 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Santa Cruz Capital é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Galapagos Capital Investimentos e Participações Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 468.093.071,75 na competência de julho de 2026, alta de +15,1% em relação a julho de 2025 (R$ 406.859.567,45). O fundo informou 14 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 51.917.620,16 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 11,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 10 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2024), com mediana de 124 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 468 mi | R$ 411 mi | 11,1% | R$ 47,5 mi | 14 |
| jun/2026 | R$ 459 mi | R$ 393 mi | 13,3% | R$ 52,6 mi | 14 |
| mai/2026 | R$ 449 mi | R$ 390 mi | 18,1% | R$ 50,8 mi | 14 |
| abr/2026 | R$ 447 mi | R$ 389 mi | 19,8% | R$ 47,5 mi | 14 |
| mar/2026 | R$ 445 mi | R$ 387 mi | 20,6% | R$ 44,6 mi | 14 |
| fev/2026 | R$ 446 mi | R$ 385 mi | 14,4% | R$ 38,8 mi | 14 |
| jan/2026 | R$ 443 mi | R$ 433 mi | 16,4% | R$ 37,7 mi | 14 |
| dez/2025 | R$ 436 mi | R$ 436 mi | 14,3% | R$ 39,0 mi | 52 |
| nov/2025 | R$ 433 mi | R$ 411 mi | 9,2% | R$ 35,9 mi | 52 |
| out/2025 | R$ 428 mi | R$ 423 mi | 9,7% | R$ 34,9 mi | 53 |
| set/2025 | R$ 421 mi | R$ 421 mi | 8,8% | R$ 35,4 mi | 56 |
| ago/2025 | R$ 416 mi | R$ 415 mi | 8,7% | R$ 34,4 mi | 56 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 21 campo(s) · corrigido em 43 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 3 versões · 46 campo(s) · corrigido em 77 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
10 no totalMediana de 124 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Reserva de Caixa mínima (cl. 11.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,8 mi | 0,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 6,5 mi | 1,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 57,1 mi | 12,2% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 37,3 mi | 7,9% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 347 mi | 74,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 20,2 mi | 4,3% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | DI + 8% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 433456) |
| SENIOR · 1ª Série de Cotas Seniores | DI + 6% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 433456) |
| SENIOR · 4ª Série da 1ª Emissão | CDI + 0,15% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1237071) |
| SENIOR · 5ª Série da 1ª Emissão | CDI + 0,15% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1237071) |
| SENIOR · 6ª Série da 1ª Emissão | CDI + 0,15% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1237071) |
| SENIOR · 6ª Série de Cotas Seniores | CDI + 5,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 559266) |
| SENIOR · 7ª Série da 1ª Emissão | CDI + 0,15% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1237071) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Galapagos Capital Investimentos e Participações Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Santa Cruz Capital?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Santa Cruz Capital?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Santa Cruz Capital?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Santa Cruz Capital tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Santa Cruz Capital já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Santa Cruz Capital?
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