Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Poupacred II Responsabilidade Limitada
57.377.181/0001-97 · ISIN BR0MT1CTF001 / BR0MT1CTF019 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Poupacred II Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Cultinvest Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de julho de 2026, queda de −100,0% em relação a julho de 2025 (R$ 89.287.508,65). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 17 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 reapresentado | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jan/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 1,7 mi | 4,1% | R$ 16.059,56 | 1 |
| dez/2025 | R$ 110 mi | R$ 110 mi | 0,0% | R$ 31.245,71 | 3 |
| nov/2025 | R$ 117 mi | R$ 118 mi | 0,2% | R$ 23.596,16 | 3 |
| out/2025 | R$ 116 mi | R$ 116 mi | 0,0% | R$ 23.213,28 | 3 |
| set/2025 | R$ 111 mi | R$ 111 mi | 0,0% | R$ 39.480,53 | 3 |
| ago/2025 | R$ 104 mi | R$ 105 mi | 0,0% | R$ 16.394,22 | 3 |
| jul/2025 | R$ 89,3 mi | R$ 89,5 mi | 0,0% | R$ 8.270,01 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2026
2 versõesNatureza: dados cadastrais da classe · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 17 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Gestão - Remuneração da GESTORA (cl. 11.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jan/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 38.753,87 | 2,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 235,90 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,6 mi | 97,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série | DI + 6% a.a. | — | instrumento de alteração (doc 796027) |
| MEZANINO · 1ª Série de Cotas Subordinadas Mezanino | DI + 6% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 995560) |
| SENIOR · 1ª Série | DI + 2,8% a.a. | — | instrumento de alteração (doc 796027) |
| SENIOR · 1ª Série de Cotas Seniores | DI + 2,8% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 995560) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 12.868.871,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Cultinvest Asset Management Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Poupacred II Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Poupacred II Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Poupacred II Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Poupacred II Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Poupacred II Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Poupacred II Responsabilidade Limitada?
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