Itaúna Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
57.377.642/0001-21 · ISIN BR0M6TCTF002 · adm. BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
O Itaúna Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A., com gestão de Itaúna Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 40.132.955,91 na competência de julho de 2026, alta de +37,1% em relação a julho de 2025 (R$ 29.262.935,95). O fundo informou 109 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 347.085,11 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 40,1 mi | R$ 38,8 mi | 0,9% | R$ 83.085,11 | 109 |
| jun/2026 | R$ 39,7 mi | R$ 39,9 mi | 0,7% | R$ 0,00 | 109 |
| mai/2026 | R$ 39,1 mi | R$ 39,2 mi | 0,7% | R$ 0,00 | 109 |
| abr/2026 | R$ 38,2 mi | R$ 38,3 mi | 0,7% | R$ 0,00 | 109 |
| mar/2026 | R$ 37,4 mi | R$ 37,5 mi | 0,7% | R$ 0,00 | 109 |
| fev/2026 | R$ 37,1 mi | R$ 37,1 mi | 0,4% | R$ 0,00 | 109 |
| jan/2026 | R$ 36,5 mi | R$ 36,6 mi | 0,4% | R$ 0,00 | 109 |
| dez/2025 | R$ 36,1 mi | R$ 36,2 mi | 0,5% | R$ 0,00 | 109 |
| nov/2025 | R$ 35,7 mi | R$ 35,8 mi | 0,5% | R$ 0,00 | 109 |
| out/2025 | R$ 35,5 mi | R$ 35,6 mi | 0,5% | R$ 0,00 | 109 |
| set/2025 | R$ 35,2 mi | R$ 35,3 mi | 0,5% | R$ 0,00 | 109 |
| ago/2025 | R$ 34,8 mi | R$ 34,9 mi | 0,5% | R$ 0,00 | 109 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Evento de Avaliação - inobservância do ADMINISTRADOR verificada por cotistas (cl. Artigo 75, inciso (iii))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de administração da CLASSE (cl. Artigo 66)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de gestão (cl. Artigo 67, Parágrafo Quarto)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3.962,39 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 35,4 mi | 87,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,5 mi | 8,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1,4 mi | 3,5% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor: Itaúna Capital Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Itaúna Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Itaúna Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Itaúna Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Itaúna Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Itaúna Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Itaúna Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Itaúna Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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