Fundo de Investimento em Direitos Creditórios PIX Card Consig
54.287.342/0001-63 · ISIN BR0J9QCTF007 / BR0J9QCTF015 · adm. Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante LASTRO RDV DTVM Ltda
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios PIX Card Consig é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Ello Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 22.836.246,72 na competência de julho de 2026, queda de −48,7% em relação a julho de 2025 (R$ 44.534.153,84). O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 10.725.147,33 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 47,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 22,8 mi | R$ 23,0 mi | 47,0% | R$ 31,1 mi | 6 |
| jun/2026 | R$ 19,8 mi | R$ 19,9 mi | 50,2% | R$ 30,6 mi | 6 |
| mai/2026 | R$ 24,4 mi | R$ 24,6 mi | 35,2% | R$ 24,8 mi | 6 |
| abr/2026 | R$ 25,2 mi | R$ 27,1 mi | 31,1% | R$ 23,9 mi | 6 |
| mar/2026 | R$ 17,5 mi | R$ 17,8 mi | 36,6% | R$ 30,8 mi | 8 |
| fev/2026 | R$ 17,0 mi | R$ 19,0 mi | 31,8% | R$ 27,2 mi | 7 |
| jan/2026 | R$ 20,5 mi | R$ 22,6 mi | 22,4% | R$ 23,3 mi | 7 |
| dez/2025 | R$ 21,9 mi | R$ 23,9 mi | 21,2% | R$ 22,8 mi | 5 |
| nov/2025 | R$ 27,6 mi | R$ 29,5 mi | 17,4% | R$ 21,4 mi | 7 |
| out/2025 | R$ 31,5 mi | R$ 33,4 mi | 14,8% | R$ 20,8 mi | 7 |
| set/2025 | R$ 28,0 mi | R$ 28,5 mi | 21,1% | R$ 31,1 mi | 7 |
| ago/2025 | R$ 37,2 mi | R$ 38,7 mi | 11,0% | R$ 19,4 mi | 6 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração - percentual ao ano (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão - percentual ao ano (cl. 8.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 9,6 mi | 41,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 6.015,88 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 24.158,00 | 0,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 13,3 mi | 58,1% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 5.862.392,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Ello Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: LASTRO RDV DTVM Ltda
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios PIX Card Consig?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios PIX Card Consig?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios PIX Card Consig?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios PIX Card Consig tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios PIX Card Consig já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios PIX Card Consig?
Pergunte ao Tomé sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios PIX Card Consig
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios PIX Card Consig →