Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Open PME I Segmento Financeiro de Resp Limitada
52.306.146/0001-63 · ISIN BR0H9VCTF009 / BR0H9VCTF017 · adm. BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Open PME I Segmento Financeiro de Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de SRM Empírica Gestão de Crédito LTDA. Declarou patrimônio líquido de R$ 21.127.091,81 na competência de julho de 2026, queda de −73,8% em relação a julho de 2025 (R$ 80.648.703,11). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 29.603.576,16 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 140,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 21,1 mi | R$ 21,1 mi | 140,1% | R$ 38,6 mi | 5 |
| jun/2026 | R$ 24,3 mi | R$ 24,2 mi | 113,8% | R$ 37,0 mi | 8 |
| mai/2026 | R$ 29,3 mi | R$ 29,2 mi | 88,8% | R$ 35,4 mi | 14 |
| abr/2026 | R$ 33,1 mi | R$ 33,1 mi | 74,7% | R$ 34,5 mi | 14 |
| mar/2026 | R$ 37,6 mi | R$ 37,4 mi | 61,2% | R$ 32,9 mi | 13 |
| fev/2026 | R$ 41,5 mi | R$ 41,4 mi | 50,1% | R$ 31,1 mi | 13 |
| jan/2026 | R$ 51,6 mi | R$ 51,6 mi | 36,9% | R$ 29,4 mi | 13 |
| dez/2025 | R$ 51,7 mi | R$ 50,8 mi | 33,7% | R$ 27,6 mi | 13 |
| nov/2025 | R$ 56,8 mi | R$ 56,6 mi | 27,1% | R$ 25,7 mi | 13 |
| out/2025 | R$ 62,0 mi | R$ 62,0 mi | 22,6% | R$ 24,2 mi | 14 |
| set/2025 | R$ 69,6 mi | R$ 69,4 mi | 17,8% | R$ 22,0 mi | 13 |
| ago/2025 | R$ 79,5 mi | R$ 79,3 mi | 13,7% | R$ 19,8 mi | 14 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Prazo máximo para convocação da Assembleia de Cotistas pela Administradora (cl. 8.7)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,8 mi | 3,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,7 mi | 12,4% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 17,1 mi | 77,9% |
| Títulos públicos federais | R$ 1,3 mi | 6,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série da 1ª Emissão | 100% DI | MENSAL | instrumento de alteração (doc 553566) |
| MEZANINO · 2ª Série da 1ª Emissão | 100% DI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 714258) |
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino High Yield da 2ª Série | 100% DI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 708299) |
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino Preferenciais da 2ª Série | 100% DI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 708299) |
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | 100% DI | MENSAL | instrumento de alteração (doc 553566) |
| SENIOR · 2ª Série da 1ª Emissão | 100% DI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 714258) |
| SENIOR · Cotas Seniores da 2ª Série | 100% DI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 708299) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 55.495.558,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: SRM Empírica Gestão de Crédito LTDA
- Custodiante: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora foi adquirida em 7 de março de 2023 — o controle mudou. Hoje a casa se chama BRL Trust DTVM S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Open PME I Segmento Financeiro de Resp Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Open PME I Segmento Financeiro de Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Open PME I Segmento Financeiro de Resp Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Open PME I Segmento Financeiro de Resp Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Open PME I Segmento Financeiro de Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Open PME I Segmento Financeiro de Resp Limitada?
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