Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Open II Responsabilidade Limitada
46.073.462/0001-30 · ISIN BR0DF5CTF009 / BR0DF5CTF017 · adm. BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Open II Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Vert Gestora de Recursos Financeiros Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 21.130.866,76 na competência de julho de 2026, queda de −77,1% em relação a julho de 2025 (R$ 92.366.122,06). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 101.653.951,92 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 481,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2024), com mediana de 29 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 21,1 mi | R$ 21,5 mi | 481,1% | R$ 127 mi | 4 |
| jun/2026 | R$ 20,6 mi | R$ 21,0 mi | 477,2% | R$ 126 mi | 6 |
| mai/2026 | R$ 20,9 mi | R$ 21,3 mi | 452,1% | R$ 125 mi | 6 |
| abr/2026 | R$ 30,9 mi | R$ 31,2 mi | 294,2% | R$ 123 mi | 16 |
| mar/2026 | R$ 26,4 mi | R$ 26,8 mi | 342,7% | R$ 127 mi | 16 |
| fev/2026 | R$ 35,4 mi | R$ 35,7 mi | 235,5% | R$ 120 mi | 15 |
| jan/2026 | R$ 39,7 mi | R$ 40,1 mi | 198,7% | R$ 118 mi | 15 |
| dez/2025 | R$ 46,2 mi | R$ 46,7 mi | 161,2% | R$ 115 mi | 16 |
| nov/2025 | R$ 54,3 mi | R$ 54,7 mi | 129,0% | R$ 110 mi | 16 |
| out/2025 | R$ 64,4 mi | R$ 64,4 mi | 101,0% | R$ 104 mi | 16 |
| set/2025 | R$ 74,4 mi | R$ 74,2 mi | 80,7% | R$ 99,6 mi | 33 |
| ago/2025 | R$ 82,0 mi | R$ 82,0 mi | 67,8% | R$ 95,4 mi | 33 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2024
risco não subiuNatureza: valor da cota — sênior (Série 1) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 29 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 29 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima da Classe em Ativos Financeiros (cl. 16.III)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 7,3 mi | 27,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4,8 mi | 18,2% |
| Títulos públicos federais | R$ 1,6 mi | 6,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 12,6 mi | 48,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 73.875.347,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Vert Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
- Custodiante: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora foi adquirida em 7 de março de 2023 — o controle mudou. Hoje a casa se chama BRL Trust DTVM S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Open II Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Open II Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Open II Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Open II Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Open II Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Open II Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Open II Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Open II Responsabilidade Limitada →