TOMÉ.
FIDC

Nanban II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

46.073.588/0001-04 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.

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PL · jul/2026
R$ 50,8 mi
parcelas inad. / PL
6,9%
cotistas
2
reapresentações
5

O Nanban II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Gestora de Recursos ID - Grid Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 50.843.956,50 na competência de julho de 2026, queda de −3,4% em relação a julho de 2025 (R$ 52.643.673,45). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 3.520.566,93 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 6,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 80 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 50,8 miR$ 50,7 mi6,9%R$ 0,002
jun/2026R$ 55,1 miR$ 54,2 mi6,7%R$ 0,002
mai/2026R$ 54,4 miR$ 54,2 mi6,4%R$ 0,002
abr/2026R$ 54,0 miR$ 52,0 mi6,0%R$ 0,002
mar/2026R$ 51,7 miR$ 51,8 mi9,2%R$ 0,002
fev/2026R$ 50,5 miR$ 50,6 mi8,2%R$ 0,002
jan/2026R$ 50,1 miR$ 50,1 mi7,5%R$ 0,002
dez/2025R$ 54,2 miR$ 54,2 mi6,7%R$ 0,002
nov/2025R$ 53,1 miR$ 53,0 mi3,8%R$ 0,002
out/2025R$ 53,3 miR$ 53,3 mi3,9%R$ 0,002
set/2025R$ 52,4 miR$ 52,2 mi67,9%R$ 0,002
ago/2025R$ 51,9 miR$ 51,9 mi5,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2025

risco não subiu

Natureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2025

risco não subiu

Natureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 46 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação mar/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 80 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação fev/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 107 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

5 no total

Mediana de 80 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 72,930,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 47,1 mi92,6%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 3,6 mi7,1%
Disponibilidades (caixa)R$ 0,2 mi0,3%
Outros recebíveis/ativosR$ 11.578,980,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 8.730.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

76 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADAHERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADATABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADAHUBCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCREDIT OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFOREMAN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Perguntas frequentes

Qual o PL do Nanban II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Nanban II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 50.843.956,50 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Nanban II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Nanban II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Quem faz a gestão do Nanban II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
A gestão do Nanban II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de Gestora de Recursos ID - Grid Ltda.
O Nanban II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Nanban II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declara R$ 3.520.566,93 (6,9% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Nanban II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Nanban II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2025.
Qual o CNPJ do Nanban II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Nanban II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é 46.073.588/0001-04.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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