Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados - Recuperare
10.996.108/0001-30 · ISIN BRRCUPCTF004 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados - Recuperare é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de G5 Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 108.905.882,74 na competência de julho de 2026, queda de −21,0% em relação a julho de 2025 (R$ 137.925.908,11). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 6.581.414,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 6,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 21.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 109 mi | R$ 109 mi | 6,0% | R$ 6,6 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 107 mi | R$ 107 mi | 0,0% | R$ 6,6 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 106 mi | R$ 106 mi | 0,0% | R$ 6,6 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 105 mi | R$ 105 mi | 6,3% | R$ 6,6 mi | 3 |
| mar/2026 | R$ 103 mi | R$ 103 mi | 6,4% | R$ 6,6 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 102 mi | R$ 102 mi | 6,5% | R$ 6,6 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 150 mi | R$ 150 mi | 4,4% | R$ 6,6 mi | 3 |
| dez/2025 | R$ 148 mi | R$ 145 mi | 4,4% | R$ 6,6 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 146 mi | R$ 145 mi | 4,5% | R$ 6,6 mi | 3 |
| out/2025 | R$ 144 mi | R$ 140 mi | 4,6% | R$ 6,6 mi | 3 |
| set/2025 | R$ 141 mi | R$ 141 mi | 4,7% | R$ 6,6 mi | 3 |
| ago/2025 | R$ 139 mi | R$ 139 mi | 4,7% | R$ 6,6 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 30 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2023
risco não subiuNatureza: cotistas vinculados · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2021
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 27 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 21.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 8.1.i)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 8.1.ii)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 96,2 mi | 88,3% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 0,8 mi | 0,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 6,2 mi | 5,7% |
| Títulos públicos federais | R$ 5,8 mi | 5,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 15.220,13 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 100,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: G5 Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados - Recuperare?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados - Recuperare?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados - Recuperare?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados - Recuperare tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados - Recuperare já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados - Recuperare?
Pergunte ao Tomé sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados - Recuperare
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados - Recuperare →