Bbif Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP
11.003.181/0001-26 · ISIN BRBIF2CTF004 · adm. S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A · custodiante S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
O Bbif Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, com gestão de Genial Gestão Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 30.913.014,01 na competência de julho de 2026, queda de −8,5% em relação a julho de 2025 (R$ 33.767.797,11). O fundo informou 13 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 259.752.519,83 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 840,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 30,9 mi | R$ 0,2 mi | 840,3% | R$ 260 mi | 13 |
| jun/2026 | R$ 31,1 mi | R$ 0,2 mi | 835,3% | R$ 260 mi | 13 |
| mai/2026 | R$ 31,3 mi | R$ 0,4 mi | 829,8% | R$ 260 mi | 13 |
| abr/2026 | R$ 31,5 mi | R$ 0,6 mi | 825,1% | R$ 260 mi | 13 |
| mar/2026 | R$ 31,7 mi | R$ 0,7 mi | 820,5% | R$ 260 mi | 13 |
| fev/2026 | R$ 31,8 mi | R$ 0,9 mi | 815,7% | R$ 260 mi | 13 |
| jan/2026 | R$ 32,1 mi | R$ 1,1 mi | 810,3% | R$ 260 mi | 13 |
| dez/2025 | R$ 32,3 mi | R$ 1,4 mi | 805,4% | R$ 260 mi | 13 |
| nov/2025 | R$ 33,1 mi | R$ 1,6 mi | 784,6% | R$ 260 mi | 13 |
| out/2025 | R$ 33,3 mi | R$ 1,7 mi | 780,6% | R$ 260 mi | 13 |
| set/2025 | R$ 33,4 mi | R$ 1,9 mi | 776,8% | R$ 260 mi | 13 |
| ago/2025 | R$ 33,6 mi | R$ 2,0 mi | 772,9% | R$ 260 mi | 13 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de administração por faixa de patrimônio líquido (cl. 11.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de administração por faixa de PL até 250.000.000,00 (cl. 11.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Remuneração mensal da gestora (cl. 11.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de gestão mensal (cl. 11.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 31,1 mi | 99,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 0,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,97 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor: Genial Gestão Ltda.
- Custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Bbif Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP?
Quem administra o Bbif Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP?
Quem faz a gestão do Bbif Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP?
O Bbif Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP tem inadimplência?
O Bbif Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Bbif Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP?
Pergunte ao Tomé sobre Bbif Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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