Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mustang Multicarteira - Responsabilidade Limitada
22.802.113/0001-43 · ISIN BR010NCTF009 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mustang Multicarteira - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Oliveira Trust Servicer S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 191.953.684,77 na competência de julho de 2026, queda de −43,5% em relação a julho de 2025 (R$ 339.564.744,64). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2022), com mediana de 163 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 192 mi | R$ 192 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 190 mi | R$ 190 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 328 mi | R$ 329 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 299 mi | R$ 299 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 392 mi | R$ 392 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 369 mi | R$ 369 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 364 mi | R$ 364 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 359 mi | R$ 359 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 207 mi | R$ 694 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 339 mi | R$ 339 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 343 mi | R$ 343 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 340 mi | R$ 340 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mar/2022
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 133 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2022
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 163 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2022
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 190 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 163 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração da Classe (cl. 9.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 9.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração individual de originador (cedente) na carteira de Direitos Creditórios (cl. 8.7.1, inciso (xvi), alínea (b))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 78.071,57 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 569,17 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,0 mi | 1,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 22.923,36 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 189 mi | 98,4% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mustang Multicarteira - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mustang Multicarteira - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mustang Multicarteira - Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mustang Multicarteira - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mustang Multicarteira - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mustang Multicarteira - Responsabilidade Limitada?
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