TOMÉ.
FIDC

JC Honorários TDA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados

22.881.521/0001-38 · ISIN BR02CGCTF009 / BR02CGCTF017 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 199 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
4

O JC Honorários TDA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de GV Atacama Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 198.576.995,29 na competência de julho de 2026, alta de +11,4% em relação a julho de 2025 (R$ 178.305.307,49). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 25.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 199 miR$ 199 mi0,0%R$ 0,002
jun/2026R$ 195 miR$ 195 mi0,0%R$ 0,002
mai/2026R$ 191 miR$ 191 mi0,0%R$ 0,002
abr/2026R$ 188 miR$ 188 mi0,0%R$ 0,002
mar/2026R$ 185 miR$ 185 mi0,0%R$ 0,002
fev/2026R$ 180 miR$ 181 mi0,0%R$ 0,002
jan/2026R$ 177 miR$ 178 mi0,0%R$ 0,002
dez/2025R$ 174 miR$ 174 mi0,0%R$ 0,002
nov/2025R$ 171 miR$ 171 mi0,0%R$ 0,002
out/2025R$ 193 miR$ 193 mi0,0%R$ 0,002
set/2025R$ 188 miR$ 188 mi0,0%R$ 0,002
ago/2025R$ 184 miR$ 184 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação fev/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 31 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 54 dia(s) · espontânea.

Reapresentação ago/2021

risco não subiu

Natureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 17 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

4 no total

Mediana de 25.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 75% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 0,4 mi0,2%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 198 mi99,7%
Outros recebíveis/ativosR$ 0,1 mi0,1%

Agenda de recebimentos

O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

Montar a agenda completa no chat →

Dentro das Demonstrações Financeiras

78 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MONEE I DE RESPONSABILIDADE LIMITADAASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMONEE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADALEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAREAG SPECIAL SITUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTOPENCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP

Perguntas frequentes

Qual o PL do JC Honorários TDA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O JC Honorários TDA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 198.576.995,29 na competência de julho de 2026.
Quem administra o JC Honorários TDA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O JC Honorários TDA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do JC Honorários TDA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
A gestão do JC Honorários TDA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é de GV Atacama Capital Ltda.
O JC Honorários TDA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O informe do JC Honorários TDA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O JC Honorários TDA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Sim: o JC Honorários TDA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em fevereiro de 2024.
Qual o CNPJ do JC Honorários TDA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O CNPJ do JC Honorários TDA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é 22.881.521/0001-38.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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