Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Ásia LP
09.172.117/0001-27 · ISIN BRASLPCTF013 / BRASLPCTF054 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Ásia LP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Golden Asset Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 383.266.902,15 na competência de julho de 2026, queda de −10,9% em relação a julho de 2025 (R$ 430.253.968,27). O fundo informou 48 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 66.776.820,52 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 17,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2025), com mediana de 321 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 383 mi | R$ 389 mi | 17,4% | R$ 69,3 mi | 48 |
| jun/2026 | R$ 371 mi | R$ 381 mi | 20,1% | R$ 69,2 mi | 48 |
| mai/2026 | R$ 362 mi | R$ 361 mi | 19,4% | R$ 71,5 mi | 48 |
| abr/2026 | R$ 348 mi | R$ 358 mi | 23,8% | R$ 70,0 mi | 48 |
| mar/2026 | R$ 336 mi | R$ 351 mi | 22,3% | R$ 70,0 mi | 48 |
| fev/2026 | R$ 397 mi | R$ 414 mi | 19,9% | R$ 57,1 mi | 48 |
| jan/2026 | R$ 428 mi | R$ 453 mi | 20,5% | R$ 47,7 mi | 48 |
| dez/2025 | R$ 412 mi | R$ 427 mi | 19,2% | R$ 50,5 mi | 48 |
| nov/2025 | R$ 430 mi | R$ 451 mi | 15,1% | R$ 50,8 mi | 48 |
| out/2025 | R$ 441 mi | R$ 450 mi | 11,3% | R$ 49,4 mi | 48 |
| set/2025 | R$ 448 mi | R$ 474 mi | 16,1% | R$ 46,8 mi | 48 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 432 mi | R$ 440 mi | 11,9% | R$ 47,6 mi | 48 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2025
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: taxas de negociação de direitos (mín/média/máx) · 2 versões · 37 campo(s) · corrigido em 200 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2024
risco não subiuNatureza: taxas de negociação de direitos (mín/média/máx) · 2 versões · 34 campo(s) · corrigido em 232 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: taxas de negociação de direitos (mín/média/máx) · 2 versões · 39 campo(s) · corrigido em 263 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
11 no totalMediana de 321 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima dos 5 maiores Cedentes (cl. 7.13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima dos 6 maiores sacados (cl. 7.13.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Percentual mínimo de Cotas Subordinadas Junior detido pelas Consultoras Especializadas / partes relacionadas (cl. 114)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Reserva de Caixa mínima (percentual do PL) (cl. 10.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 6,2 mi | 1,6% |
| CDB | R$ 53,6 mi | 13,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 44,3 mi | 11,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 34,3 mi | 8,6% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 257 mi | 64,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2,4 mi | 0,6% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 10ª Série de Cotas Seniores | DI + 2,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1130084) |
| SENIOR · 11ª Série de Cotas Seniores | DI + 2,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1130084) |
| SENIOR · 9ª Série de Cotas Seniores | DI + 2,5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1114380) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 167.301.313,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Golden Asset Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Ásia LP?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Ásia LP?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Ásia LP?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Ásia LP tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Ásia LP já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Ásia LP?
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