Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus III
09.194.715/0001-05 · ISIN BREBRZCTF017 / BREBRZCTF041 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus III é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Nova S.R.M. Administração de Recursos e Finanças S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 356.061,10 na competência de fevereiro de 2020, queda de −6,0% em relação a fevereiro de 2019 (R$ 378.597,83). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 178.035,63 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 50,0% do patrimônio líquido na competência de fevereiro de 2020. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| fev/2020 | R$ 0,4 mi | R$ 0,5 mi | 50,0% | R$ 0,3 mi | 2 |
| jan/2020 | R$ 0,4 mi | R$ 0,5 mi | 49,2% | R$ 0,3 mi | 2 |
| dez/2019 | R$ 0,4 mi | R$ 0,5 mi | 43,1% | R$ 0,3 mi | 2 |
| nov/2019 | R$ 0,4 mi | R$ 0,5 mi | 41,4% | R$ 0,3 mi | 1 |
| out/2019 | R$ 0,5 mi | R$ 0,6 mi | 41,9% | R$ 0,00 | — |
| set/2019 | R$ 0,5 mi | R$ 0,6 mi | 42,4% | R$ 0,00 | — |
| ago/2019 | R$ 0,2 mi | R$ 0,4 mi | 117,4% | R$ 0,00 | — |
| jul/2019 | R$ 0,5 mi | R$ 0,6 mi | 56,2% | R$ 0,00 | — |
| jun/2019 | R$ 0,5 mi | R$ 0,6 mi | 61,3% | R$ 0,00 | — |
| mai/2019 | R$ 0,6 mi | R$ 0,8 mi | 101,1% | R$ 0,00 | — |
| abr/2019 | R$ 0,6 mi | R$ 0,8 mi | 145,0% | R$ 0,00 | — |
| mar/2019 | R$ 69.753,09 | R$ 0,5 mi | 1876,7% | R$ 0,00 | — |
O que mudou depois de entregue
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Nova S.R.M. Administração de Recursos e Finanças S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus III?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus III?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus III?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus III tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus III já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus III?
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