Fundo de Investimento em Direitos Creditórios MT I Receivables Responsabilidade Limitada
40.750.266/0001-76 · ISIN BR0KN6CTF008 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios MT I Receivables Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de BTG Pactual Asset Management S/A DTVM. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.728.973.741,51 na competência de julho de 2026, queda de −17,0% em relação a julho de 2025 (R$ 2.083.566.211,25). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 207.620,06 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 19 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2026), com mediana de 4 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,7 bi | R$ 1,7 bi | 0,0% | R$ 2,3 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,7 bi | R$ 1,6 bi | 0,0% | R$ 2,3 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,8 bi | R$ 1,7 bi | 0,0% | R$ 2,3 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,2 bi | R$ 2,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,2 bi | R$ 2,1 bi | 0,0% | R$ 6,0 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,1 bi | R$ 2,1 bi | 0,0% | R$ 6,7 mi | 1 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 2,1 bi | R$ 2,1 bi | 0,0% | R$ 1,9 mi | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 2,1 bi | R$ 2,1 bi | 0,0% | R$ 1,7 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,1 bi | R$ 2,0 bi | 0,0% | R$ 1,4 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 2,0 bi | R$ 2,1 bi | 0,0% | R$ 1,3 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 2,2 bi | R$ 2,2 bi | 0,0% | R$ 1,0 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,2 bi | R$ 2,2 bi | 0,0% | R$ 0,9 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jan/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 62 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 59 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 3 versões · 11 campo(s) · corrigido em 10 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 60 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
19 no totalMediana de 4 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 94,7% espontâneas.
Regulamento × informe
Saldo máximo de Direitos Creditórios MT por Devedor MT (cl. 4.8)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Operações compromissadas | R$ 77,9 mi | 4,5% |
| Derivativos | R$ 60,5 mi | 3,5% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 5,8 mi | 0,3% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,6 bi | 91,7% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 252.450.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios MT I Receivables Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios MT I Receivables Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios MT I Receivables Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios MT I Receivables Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios MT I Receivables Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios MT I Receivables Responsabilidade Limitada?
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