Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Liverpool Responsabilidade Limitada
43.309.233/0001-83 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Liverpool Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Farmtech Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 3.223.519,60 na competência de fevereiro de 2026, queda de −98,5% em relação a fevereiro de 2025 (R$ 215.542.560,03). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 435.875,20 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 13,5% do patrimônio líquido na competência de fevereiro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2022), com mediana de 120.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| fev/2026 | R$ 3,2 mi | R$ 3,2 mi | 13,5% | R$ 0,4 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,4 mi | R$ 3,5 mi | 14,4% | R$ 0,4 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,5 mi | R$ 3,5 mi | 12,4% | R$ 0,4 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,2 mi | R$ 3,1 mi | 90,1% | R$ 0,6 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 3,4 mi | R$ 3,6 mi | 83,3% | R$ 0,5 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 79,4 mi | R$ 79,0 mi | 11,8% | R$ 0,5 mi | 3 |
| ago/2025 | R$ 78,5 mi | R$ 78,8 mi | 6,1% | R$ 0,8 mi | 3 |
| jul/2025 | R$ 78,0 mi | R$ 77,9 mi | 8,8% | R$ 0,5 mi | 3 |
| jun/2025 | R$ 226 mi | R$ 225 mi | 4,8% | R$ 0,3 mi | 3 |
| mai/2025 | R$ 224 mi | R$ 223 mi | 6,0% | R$ 0,3 mi | 3 |
| abr/2025 | R$ 222 mi | R$ 220 mi | 0,8% | R$ 0,2 mi | 3 |
| mar/2025 | R$ 219 mi | R$ 217 mi | 0,4% | R$ 0,2 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2022
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 28 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2022
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 213 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 120.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de fev/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,3 mi | 10,6% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 2,9 mi | 89,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 183,23 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 172,46 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Farmtech Gestão de Recursos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Liverpool Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Liverpool Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Liverpool Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Liverpool Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Liverpool Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Liverpool Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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