Omega Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Responsabilidade Limitada
43.444.545/0001-08 · adm. Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Omega Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Sueste Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 104.809.770,54 na competência de junho de 2026, alta de +23,0% em relação a junho de 2025 (R$ 85.198.669,55). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 6.639.644,08 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 6,3% do patrimônio líquido na competência de junho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em novembro de 2025), com mediana de 11 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 105 mi | R$ 106 mi | 6,3% | R$ 1,6 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 104 mi | R$ 105 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 102 mi | R$ 103 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 101 mi | R$ 101 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 99,0 mi | R$ 99,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 97,5 mi | R$ 97,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 95,8 mi | R$ 96,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 94,1 mi | R$ 95,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 reapresentado | R$ 92,5 mi | R$ 93,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 reapresentado | R$ 90,0 mi | R$ 90,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 88,4 mi | R$ 88,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2025 | R$ 86,9 mi | R$ 87,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação nov/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 39 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 38 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 29 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 11 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (administração, controladoria e escrituração) (cl. 7.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 7.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jun/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 6.754,93 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 3,4 mi | 3,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 15.672,49 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 102 mi | 96,7% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 200.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Sueste Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Omega Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Omega Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Omega Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Responsabilidade Limitada?
O Omega Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Omega Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Omega Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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