Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LF II
29.492.726/0001-70 · adm. Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LF II é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Petra Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de novembro de 2024, queda de −100,0% em relação a novembro de 2023 (R$ 305.812,11). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de novembro de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| nov/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| out/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| set/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| ago/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jul/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2024 | R$ 0,2 mi | R$ 0,2 mi | 73,2% | R$ 0,4 mi | 1 |
| mai/2024 | R$ 0,2 mi | R$ 0,3 mi | 51,7% | R$ 0,4 mi | 1 |
| abr/2024 | R$ 0,3 mi | R$ 0,3 mi | 37,8% | R$ 0,3 mi | 1 |
| mar/2024 | R$ 0,3 mi | R$ 0,4 mi | 28,1% | R$ 0,3 mi | 1 |
| fev/2024 | R$ 0,4 mi | R$ 0,4 mi | 24,4% | R$ 0,3 mi | 1 |
| jan/2024 | R$ 0,4 mi | R$ 0,4 mi | 19,0% | R$ 0,3 mi | 1 |
| dez/2023 | R$ 0,4 mi | R$ 0,4 mi | 17,1% | R$ 0,3 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Concentração máxima por devedor (sacado) (cl. 5.6)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido mínimo (Evento de Liquidação) (cl. 13.2)
fora do limite| Limite no regulamento (>= 500000,0%) | 500000,0% |
| Declarado no informe jun/2024 | 160950,3% |
| Diferença | −339049,7% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jun/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 22.529,45 | 10,4% |
| Títulos públicos federais | R$ 20.393,71 | 9,4% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,2 mi | 79,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1.658,54 | 0,8% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Petra Capital Gestão de Investimentos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LF II?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LF II?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LF II?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LF II tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LF II já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LF II?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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