Fundo de Investimento em Direitos Creditórios IS Green Solfácil V de Responsabilidade Limitada
47.240.785/0001-33 · ISIN BR0EGCCTF000 / BR0EGCCTF018 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios IS Green Solfácil V de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Angá Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 67.539.348,60 na competência de julho de 2026, queda de −34,8% em relação a julho de 2025 (R$ 103.514.306,12). O fundo informou 56 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.681.601,80 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 4,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em setembro de 2024), com mediana de 41 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 67,5 mi | R$ 70,5 mi | 4,0% | R$ 6,2 mi | 56 |
| jun/2026 | R$ 69,8 mi | R$ 72,7 mi | 4,1% | R$ 6,8 mi | 56 |
| mai/2026 | R$ 72,9 mi | R$ 75,7 mi | 3,7% | R$ 6,5 mi | 56 |
| abr/2026 | R$ 75,9 mi | R$ 78,5 mi | 3,6% | R$ 6,3 mi | 56 |
| mar/2026 | R$ 78,9 mi | R$ 81,4 mi | 3,5% | R$ 6,1 mi | 56 |
| fev/2026 | R$ 82,4 mi | R$ 84,9 mi | 3,1% | R$ 5,7 mi | 56 |
| jan/2026 | R$ 86,8 mi | R$ 89,1 mi | 3,0% | R$ 5,4 mi | 56 |
| dez/2025 | R$ 88,3 mi | R$ 90,9 mi | 3,0% | R$ 6,0 mi | 56 |
| nov/2025 | R$ 91,0 mi | R$ 93,2 mi | 3,1% | R$ 5,8 mi | 57 |
| out/2025 | R$ 93,8 mi | R$ 95,8 mi | 2,6% | R$ 5,9 mi | 57 |
| set/2025 | R$ 95,8 mi | R$ 97,7 mi | 2,9% | R$ 6,9 mi | 57 |
| ago/2025 | R$ 99,8 mi | R$ 102 mi | 2,8% | R$ 7,0 mi | 60 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação set/2024
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2024
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 41 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 70 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 41 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Subordinação mínima das Cotas Subordinadas Júnior (cl. 11.9)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 66,7 mi | 94,6% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,5 mi | 0,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,3 mi | 4,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 16.571,82 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 10.105,70 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | IPCA + 10% a.a. | — | instrumento de alteração (doc 444154) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 55.690.604,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Angá Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios IS Green Solfácil V de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios IS Green Solfácil V de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios IS Green Solfácil V de Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios IS Green Solfácil V de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios IS Green Solfácil V de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios IS Green Solfácil V de Responsabilidade Limitada?
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