Romape Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados
47.279.584/0001-40 · ISIN BR0JECCTF004 / BR0JECCTF012 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Romape Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de D3F Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 191.184.122,49 na competência de julho de 2026, alta de +70,1% em relação a julho de 2025 (R$ 112.380.356,49). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 10.121.322,34 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 5,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 18 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 120.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 191 mi | R$ 193 mi | 5,3% | R$ 8,8 mi | 2 |
| jun/2026 | R$ 177 mi | R$ 179 mi | 6,4% | R$ 15,8 mi | 2 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 171 mi | R$ 177 mi | 6,4% | R$ 13,7 mi | 2 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 154 mi | R$ 168 mi | 7,1% | R$ 11,0 mi | 2 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 149 mi | R$ 152 mi | 7,4% | R$ 9,4 mi | 2 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 142 mi | R$ 144 mi | 0,0% | R$ 11,1 mi | 2 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 141 mi | R$ 143 mi | 6,3% | R$ 9,4 mi | 2 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 138 mi | R$ 141 mi | 6,3% | R$ 8,8 mi | 2 |
| nov/2025 | R$ 133 mi | R$ 126 mi | 8,0% | R$ 10,1 mi | 2 |
| out/2025 | R$ 132 mi | R$ 133 mi | 6,6% | R$ 9,4 mi | 2 |
| set/2025 | R$ 122 mi | R$ 123 mi | 10,0% | R$ 12,4 mi | 2 |
| ago/2025 | R$ 117 mi | R$ 118 mi | 7,4% | R$ 8,9 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 22 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 51 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 82 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 112 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
18 no totalMediana de 120.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 66,7% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 9.900,00 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 8,5 mi | 4,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,5 mi | 0,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 34,6 mi | 17,9% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 150 mi | 77,5% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: D3F Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Romape Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem administra o Romape Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem faz a gestão do Romape Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Romape Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O Romape Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Romape Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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