TOMÉ.
FIDC

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Gymcred - Responsabilidade Limitada

53.808.205/0001-64 · ISIN BR0T22CTF001 / BR0T22CTF019 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.

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PL · jul/2026
R$ 3,9 mi
parcelas inad. / PL
12,9%
cotistas
19
reapresentações
3

O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Gymcred - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Iron Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 3.880.987,55 na competência de julho de 2026. O fundo informou 19 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 499.873,52 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 12,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em novembro de 2025), com mediana de 7 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 3,9 miR$ 4,0 mi12,9%R$ 1,4 mi19
jun/2026R$ 4,4 miR$ 4,5 mi8,9%R$ 0,8 mi19
mai/2026R$ 4,7 miR$ 4,7 mi6,3%R$ 0,5 mi19
abr/2026R$ 4,8 miR$ 4,9 mi4,4%R$ 0,3 mi19
mar/2026R$ 4,7 miR$ 4,8 mi3,7%R$ 0,3 mi19
fev/2026R$ 3,9 miR$ 3,6 mi3,4%R$ 1,1 mi18
jan/2026R$ 4,5 miR$ 4,4 mi2,3%R$ 0,5 mi18
dez/2025R$ 4,8 miR$ 4,7 mi0,7%R$ 99.852,3618
nov/2025 reapresentadoR$ 4,8 miR$ 4,8 mi0,0%R$ 0,0018
out/2025 reapresentadoR$ 3,4 miR$ 3,4 mi0,9%R$ 96.157,3318
set/2025 reapresentadoR$ 2,0 miR$ 1,6 mi0,0%R$ 0,0018
ago/2025R$ 0,4 miR$ 0,000,0%R$ 0,0010

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação nov/2025

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 42 campo(s) · corrigido em 9 dia(s) · espontânea.

Reapresentação out/2025

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 42 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.

Reapresentação set/2025

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 43 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

3 no total

Mediana de 7 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 3,6 mi91,2%
Valores mobiliários (total)R$ 0,3 mi8,7%
Outros recebíveis/ativosR$ 2.960,270,1%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIOR · 1ª Série da 1ª EmissãoDI + 7% a.a.—instrumento de alteração (doc 1083842)
SENIOR · 2ª Série da 1ª EmissãoDI + 5% a.a.—apêndice do regulamento (doc 1083842)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

33 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADAHERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADATABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADAAKYA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADAPOLO SPECIAL SITUATIONS VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO - RESPONITAÚ HIMALAIA PRIVATE MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITAD

Perguntas frequentes

Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Gymcred - Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Gymcred - Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 3.880.987,55 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Gymcred - Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Gymcred - Responsabilidade Limitada é administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Gymcred - Responsabilidade Limitada?
A gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Gymcred - Responsabilidade Limitada é de Iron Capital Gestão de Recursos Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Gymcred - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Gymcred - Responsabilidade Limitada declara R$ 499.873,52 (12,9% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Gymcred - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Gymcred - Responsabilidade Limitada tem 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em novembro de 2025.
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Gymcred - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Gymcred - Responsabilidade Limitada é 53.808.205/0001-64.

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