Akya Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada
53.822.280/0001-80 · ISIN BR0KSICTF009 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Akya Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Alaris Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de julho de 2026, queda de −100,0% em relação a janeiro de 2025 (R$ 3.376.103,52). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2025), com mediana de 224 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jan/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| dez/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| nov/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jan/2025 reapresentado | R$ 3,4 mi | R$ 3,6 mi | 21,7% | R$ 0,3 mi | 1 |
| dez/2024 reapresentado | R$ 4,9 mi | R$ 5,2 mi | 20,9% | R$ 0,1 mi | 1 |
| nov/2024 reapresentado | R$ 7,9 mi | R$ 8,0 mi | 15,0% | R$ 0,1 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jan/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 133 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação dez/2024
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 171 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação nov/2024
risco não subiuNatureza: taxas de negociação de direitos (mín/média/máx) · 3 versões · 22 campo(s) · corrigido em 200 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação out/2024
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 224 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 224 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração por devedor (cl. Artigo 26)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jan/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 73.072,62 | 2,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,7 mi | 18,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 5.685,76 | 0,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 2,9 mi | 79,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2.000,00 | 0,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Alaris Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Akya Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Akya Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Akya Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada?
O Akya Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Akya Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Akya Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Akya Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Akya Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada →