Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Genial Multi Consignados II Responsabilidade Limitada
61.289.833/0001-09 · ISIN BR0OUSCTF006 / BR0OUSCTF014 · adm. Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Genial Multi Consignados II Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com gestão de Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 46.673.313,01 na competência de julho de 2026. O fundo informou 18 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 868.360,84 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 25 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 46,7 mi | R$ 46,6 mi | 1,9% | R$ 1,9 mi | 18 |
| jun/2026 | R$ 45,9 mi | R$ 45,9 mi | 1,5% | R$ 1,9 mi | 18 |
| mai/2026 | R$ 45,4 mi | R$ 45,5 mi | 1,2% | R$ 1,5 mi | 18 |
| abr/2026 | R$ 32,3 mi | R$ 32,7 mi | 2,3% | R$ 2,0 mi | 11 |
| mar/2026 | R$ 32,7 mi | R$ 33,0 mi | 3,1% | R$ 1,0 mi | 10 |
| fev/2026 | R$ 32,6 mi | R$ 32,7 mi | 2,4% | R$ 0,5 mi | 10 |
| jan/2026 | R$ 32,4 mi | R$ 32,5 mi | 1,0% | R$ 0,3 mi | 10 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 20,7 mi | R$ 20,8 mi | 1,3% | R$ 0,1 mi | 7 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 16,5 mi | R$ 16,6 mi | 0,2% | R$ 24.311,92 | 5 |
| out/2025 reapresentado | R$ 16,4 mi | R$ 16,4 mi | 0,6% | R$ 10.758,68 | 5 |
| set/2025 reapresentado | R$ 15,2 mi | R$ 15,2 mi | 0,4% | R$ 21.332,27 | 5 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 15,2 mi | R$ 15,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: classe única · 3 versões · 1 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2025
risco não subiuNatureza: dados cadastrais (CNPJ da classe) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2025
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 4 versões · 11 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2025
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 4 versões · 12 campo(s) · corrigido em 62 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 25 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 52.661,85 | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 44,4 mi | 95,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 30.006,28 | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,3 mi | 4,8% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Genial Multi Consignados II Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Genial Multi Consignados II Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Genial Multi Consignados II Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Genial Multi Consignados II Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Genial Multi Consignados II Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Genial Multi Consignados II Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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