W Capital I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
46.437.965/0001-47 · ISIN BR0EBCCTF001 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O W Capital I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de W Capital Management Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de julho de 2026. O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 30.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 reapresentado | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2025 | R$ 51,8 mi | R$ 55,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 122 |
| abr/2025 | R$ 51,6 mi | R$ 54,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 122 |
| mar/2025 | R$ 49,2 mi | R$ 42,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 122 |
| fev/2025 | R$ 48,5 mi | R$ 42,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 122 |
| jan/2025 | R$ 47,9 mi | R$ 42,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 122 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2026
2 versõesNatureza: dados cadastrais da classe · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2023
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 44 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 30.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de mai/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 55,4 mi | 100,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 11.611,39 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: W Capital Management Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do W Capital I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o W Capital I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do W Capital I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O W Capital I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O W Capital I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do W Capital I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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