W Capital II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
55.037.275/0001-91 · ISIN BR0JL2CTF002 / BR0JL2CTF010 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O W Capital II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de W Capital Management Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 27.266.999,72 na competência de julho de 2026, alta de +18,8% em relação a julho de 2025 (R$ 22.958.261,26). O fundo informou 198 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 27,3 mi | R$ 27,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 198 |
| jun/2026 | R$ 26,8 mi | R$ 26,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 198 |
| mai/2026 | R$ 26,3 mi | R$ 26,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 198 |
| abr/2026 | R$ 25,9 mi | R$ 26,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 198 |
| mar/2026 | R$ 25,5 mi | R$ 25,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 198 |
| fev/2026 | R$ 25,1 mi | R$ 25,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 198 |
| jan/2026 | R$ 24,7 mi | R$ 24,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 198 |
| dez/2025 | R$ 24,3 mi | R$ 24,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 198 |
| nov/2025 | R$ 23,8 mi | R$ 23,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 200 |
| out/2025 | R$ 23,5 mi | R$ 23,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 200 |
| set/2025 | R$ 23,0 mi | R$ 23,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 200 |
| ago/2025 | R$ 22,6 mi | R$ 22,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 104 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Índice de Subordinação (cl. lxxxviii)
cumpre| Limite no regulamento (>= 40,0%) | 40,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 52,8% |
| Diferença | +12,8% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4.132,40 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 24,9 mi | 91,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,4 mi | 8,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 176,52 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 640.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: W Capital Management Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do W Capital II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o W Capital II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do W Capital II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O W Capital II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O W Capital II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do W Capital II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre W Capital II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre W Capital II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada →