TOMÉ.
FIDC

Vale RIO Claro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

54.328.250/0001-84 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Pergunte ao Tomé sobre Vale RIO Claro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios →
☆ Acompanhar Ver o dossiê interativo (gráficos) →
PL · dez/2024
R$ 83,7 mi
parcelas inad. / PL
18,1%
cotistas
2
reapresentações
0

O Vale RIO Claro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 83.743.635,60 na competência de dezembro de 2024. O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 15.197.308,38 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 18,1% do patrimônio líquido na competência de dezembro de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
dez/2024R$ 83,7 miR$ 83,8 mi18,1%R$ 11,8 mi2
nov/2024R$ 83,0 miR$ 83,1 mi18,6%R$ 12,5 mi2
out/2024R$ 82,5 miR$ 82,5 mi19,9%R$ 13,9 mi2
set/2024R$ 81,8 miR$ 81,9 mi21,9%R$ 15,7 mi2
ago/2024R$ 81,1 miR$ 80,7 mi24,7%R$ 18,3 mi2
jul/2024R$ 80,6 miR$ 80,2 mi25,3%R$ 18,9 mi2
jun/2024R$ 75,3 miR$ 75,2 mi18,1%R$ 19,3 mi2
mai/2024R$ 74,9 miR$ 74,9 mi19,8%R$ 20,9 mi2
abr/2024R$ 75,0 miR$ 75,0 mi24,0%R$ 24,0 mi2

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Concentração máxima no maior Cedente (cl. 8.2.I.a)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Concentração máxima no somatório das 5 maiores Cedentes (cl. 8.2.I.c)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Concentração máxima no maior Sacado (cl. 8.2.I.b)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Concentração máxima no somatório dos 5 maiores Sacados (cl. 8.2.I.d)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de dez/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Operações compromissadasR$ 0,7 mi0,9%
Valores mobiliários (total)R$ 50,9 mi60,4%
Outros recebíveis/ativosR$ 4.571,310,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 0,5 mi0,5%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 32,0 mi38,0%
Títulos públicos federaisR$ 0,1 mi0,2%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 0,050,0%

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de dez/2024. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MONEE I DE RESPONSABILIDADE LIMITADAASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMONEE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAXENON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOSCREDIT RESTRUCTURING FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSNORFOLK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Vale RIO Claro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Vale RIO Claro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 83.743.635,60 na competência de dezembro de 2024.
Quem administra o Vale RIO Claro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Vale RIO Claro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Vale RIO Claro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Vale RIO Claro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Tercon Investimentos S.A.
O Vale RIO Claro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Vale RIO Claro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 15.197.308,38 (18,1% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de dezembro de 2024 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Vale RIO Claro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Vale RIO Claro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Vale RIO Claro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Vale RIO Claro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 54.328.250/0001-84.

Pergunte ao Tomé sobre Vale RIO Claro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

Abrir conversa sobre Vale RIO Claro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios →