Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada FGTS MT II
53.179.862/0001-90 · ISIN BR0I4SCTF005 / BR0I4SCTF013 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada FGTS MT II é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de EXT Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 209.140.764,60 na competência de julho de 2026, alta de +13,9% em relação a julho de 2025 (R$ 183.654.370,62). O fundo informou 72 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 782.365,48 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 209 mi | R$ 209 mi | 0,4% | R$ 0,3 mi | 72 |
| jun/2026 | R$ 213 mi | R$ 213 mi | 0,1% | R$ 0,3 mi | 71 |
| mai/2026 | R$ 214 mi | R$ 214 mi | 0,1% | R$ 0,3 mi | 71 |
| abr/2026 | R$ 216 mi | R$ 215 mi | 0,1% | R$ 0,3 mi | 71 |
| mar/2026 | R$ 217 mi | R$ 217 mi | 0,0% | R$ 0,2 mi | 71 |
| fev/2026 | R$ 218 mi | R$ 219 mi | 0,2% | R$ 0,2 mi | 70 |
| jan/2026 | R$ 220 mi | R$ 221 mi | 0,6% | R$ 0,4 mi | 72 |
| dez/2025 | R$ 222 mi | R$ 222 mi | 0,2% | R$ 0,2 mi | 70 |
| nov/2025 | R$ 209 mi | R$ 210 mi | 0,5% | R$ 0,1 mi | 69 |
| out/2025 | R$ 212 mi | R$ 212 mi | 0,2% | R$ 0,1 mi | 70 |
| set/2025 | R$ 194 mi | R$ 195 mi | 0,2% | R$ 0,1 mi | 69 |
| ago/2025 | R$ 188 mi | R$ 188 mi | 0,1% | R$ 57.424,25 | 70 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Razão de recebimento de parcelas das CCBs no mês (cl. 1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Cobertura Mezanino mínimo (cl. 17.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Cobertura Sênior mínimo (cl. 17.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido médio mínimo da Classe (cl. 17.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 9,1 mi | 4,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,4 mi | 0,2% |
| Derivativos | R$ 0,2 mi | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 200 mi | 95,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,01 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série da 1ª Emissão | 100% DI | MENSAL | instrumento de alteração (doc 588882) |
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | 100% DI | MENSAL | instrumento de alteração (doc 588882) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 93.032.665,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: EXT Capital Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada FGTS MT II?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada FGTS MT II?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada FGTS MT II?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada FGTS MT II tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada FGTS MT II já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada FGTS MT II?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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