Matua Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
53.180.877/0001-78 · ISIN BR0HO8CTF008 · adm. Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Matua Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 6.135.754,90 na competência de abril de 2026, queda de −77,0% em relação a abril de 2025 (R$ 26.694.469,04). O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 27.763.028,51 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 452,5% do patrimônio líquido na competência de abril de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 4 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| abr/2026 reapresentado | R$ 6,1 mi | R$ 4,4 mi | 452,5% | R$ 24,4 mi | 6 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 8,4 mi | R$ 6,6 mi | 279,2% | R$ 22,1 mi | 6 |
| fev/2026 | R$ 8,8 mi | R$ 7,0 mi | 163,2% | R$ 21,5 mi | 6 |
| jan/2026 | R$ 1,1 mi | R$ 91.609,46 | 1121,0% | R$ 28,3 mi | 6 |
| dez/2025 | R$ 31,7 mi | R$ 30,7 mi | 30,5% | R$ 0,2 mi | 6 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 30,7 mi | R$ 30,1 mi | 70,6% | R$ 3,3 mi | 6 |
| out/2025 | R$ 29,2 mi | R$ 27,6 mi | 61,6% | R$ 2,5 mi | 6 |
| set/2025 | R$ 29,9 mi | R$ 29,9 mi | 85,5% | R$ 2,5 mi | 6 |
| ago/2025 | R$ 26,1 mi | R$ 26,1 mi | 81,4% | R$ 5,0 mi | 6 |
| jul/2025 | R$ 27,1 mi | R$ 27,2 mi | 64,1% | R$ 2,8 mi | 6 |
| jun/2025 | R$ 27,0 mi | R$ 27,0 mi | 40,0% | R$ 1,2 mi | 6 |
| mai/2025 reapresentado | R$ 27,7 mi | R$ 27,7 mi | 24,8% | R$ 0,1 mi | 6 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 25 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 37 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 28 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 35 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 4 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Gestão (cl. 10.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de abr/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 4,4 mi | 70,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1,8 mi | 29,2% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Custodiante: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Matua Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Matua Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Matua Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Matua Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Matua Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Matua Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Matua Fundo de Investimento em Direitos Creditórios →