Delta Energia - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
24.785.652/0001-47 · adm. Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Delta Energia - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Apex Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 22.538,35 na competência de março de 2023, queda de −100,0% em relação a março de 2022 (R$ 186.674.095,88). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de março de 2023. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| mar/2023 | R$ 22.538,35 | R$ 25.883,92 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2023 | R$ 23.808,81 | R$ 25.599,81 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2023 | R$ 12,0 mi | R$ 12,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2022 | R$ 29,8 mi | R$ 29,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2022 | R$ 52,0 mi | R$ 52,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2022 | R$ 67,1 mi | R$ 68,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2022 | R$ 86,7 mi | R$ 89,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2022 | R$ 107 mi | R$ 111 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2022 | R$ 125 mi | R$ 130 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2022 | R$ 148 mi | R$ 154 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2022 | R$ 154 mi | R$ 161 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2022 | R$ 171 mi | R$ 179 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Apex Asset Management Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Delta Energia - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Delta Energia - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Delta Energia - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Delta Energia - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Delta Energia - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Delta Energia - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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