TOMÉ.
FIDC

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consorciei II - Responsabilidade Limitada

43.237.790/0001-36 · ISIN BR0BVTCTF009 / BR0BVTCTF017 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.

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PL · jul/2026
R$ 120 mi
parcelas inad. / PL
70,2%
cotistas
60
reapresentações
10

O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consorciei II - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Tera Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 119.622.919,51 na competência de julho de 2026, queda de −46,4% em relação a julho de 2025 (R$ 223.215.266,35). O fundo informou 60 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 83.944.312,95 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 70,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 10 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 30 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 120 miR$ 220 mi70,2%R$ 0,0060
jun/2026R$ 124 miR$ 215 mi62,0%R$ 0,0059
mai/2026R$ 126 miR$ 203 mi57,2%R$ 0,0058
abr/2026R$ 132 miR$ 202 mi51,6%R$ 0,0058
mar/2026R$ 165 miR$ 195 mi34,6%R$ 0,0098
fev/2026R$ 176 miR$ 225 mi34,6%R$ 0,0039
jan/2026R$ 172 miR$ 222 mi20,7%R$ 0,009
dez/2025 reapresentadoR$ 200 miR$ 61,0 mi14,5%R$ 173 mi9
nov/2025 reapresentadoR$ 199 miR$ 229 mi2,4%R$ 0,0093
out/2025R$ 196 miR$ 227 mi3,0%R$ 0,0093
set/2025R$ 229 miR$ 268 mi2,8%R$ 0,0089
ago/2025R$ 226 miR$ 269 mi2,8%R$ 0,0089

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação dez/2025

risco não subiu

Natureza: carteira de direitos creditórios · 3 versões · 43 campo(s) · corrigido em 10 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2025

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 84 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.

Reapresentação out/2024

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 40 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.

Reapresentação abr/2024

risco não subiu

Natureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

10 no total

Mediana de 30 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 7,1 mi2,9%
Disponibilidades (caixa)R$ 28,1 mi11,3%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 213 mi85,3%
Outros recebíveis/ativosR$ 1,5 mi0,6%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 101.068.451,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

64 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2024). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consorciei II - Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consorciei II - Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 119.622.919,51 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consorciei II - Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consorciei II - Responsabilidade Limitada é administrado por Banco Daycoval S.A.
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consorciei II - Responsabilidade Limitada?
A gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consorciei II - Responsabilidade Limitada é de Tera Investimentos Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consorciei II - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consorciei II - Responsabilidade Limitada declara R$ 83.944.312,95 (70,2% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consorciei II - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consorciei II - Responsabilidade Limitada tem 10 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em dezembro de 2025.
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consorciei II - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consorciei II - Responsabilidade Limitada é 43.237.790/0001-36.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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