TOMÉ.
FIDC

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Concrédito de Responsabilidade Ilimitada

52.511.329/0001-10 · ISIN BR0HTICTF003 / BR0HTICTF011 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.

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PL · set/2026
R$ 96,0 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
57
reapresentações
1

O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Concrédito de Responsabilidade Ilimitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Cultinvest Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 96.002.100,47 na competência de setembro de 2026, queda de −23,9% em relação a setembro de 2025 (R$ 126.072.431,67). O fundo informou 57 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 45.588,40 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em setembro de 2024), com mediana de 7 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
set/2026R$ 96,0 miR$ 96,2 mi0,0%R$ 0,1 mi57
ago/2026R$ 98,2 miR$ 98,3 mi0,0%R$ 99.734,5855
jul/2026R$ 100 miR$ 101 mi0,0%R$ 95.899,2656
jun/2026R$ 103 miR$ 103 mi0,0%R$ 91.096,0655
mai/2026R$ 106 miR$ 106 mi0,0%R$ 87.255,0955
abr/2026R$ 108 miR$ 108 mi0,0%R$ 89.226,1455
mar/2026R$ 111 miR$ 111 mi0,0%R$ 86.879,5154
fev/2026R$ 113 miR$ 113 mi0,0%R$ 83.651,5855
jan/2026R$ 116 miR$ 116 mi0,0%R$ 81.322,2855
dez/2025R$ 119 miR$ 119 mi0,0%R$ 75.770,4857
nov/2025R$ 121 miR$ 122 mi0,1%R$ 57.954,2256
out/2025R$ 124 miR$ 124 mi0,0%R$ 49.700,6953

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação set/2024

risco não subiu

Natureza: dados cadastrais (CNPJ da classe) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

1 no total

Mediana de 7 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Saldo devedor máximo por Devedor (cl. 6.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Gatilho de avaliação / evento (cl. 16.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Reserva de Despesas e Encargos - valor fixo minimo (cl. 19.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

PL mínimo diário para continuidade da Classe (cl. 17.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 95,0 mi98,7%
Valores mobiliários (total)R$ 1,1 mi1,2%
DerivativosR$ 79.298,760,1%
Outros recebíveis/ativosR$ 5.360,620,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 59.069.479,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

110 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de set/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Concrédito de Responsabilidade Ilimitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Concrédito de Responsabilidade Ilimitada declarou patrimônio líquido de R$ 96.002.100,47 na competência de setembro de 2026.
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Concrédito de Responsabilidade Ilimitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Concrédito de Responsabilidade Ilimitada é administrado por Banco Daycoval S.A.
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Concrédito de Responsabilidade Ilimitada?
A gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Concrédito de Responsabilidade Ilimitada é de Cultinvest Asset Management Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Concrédito de Responsabilidade Ilimitada tem inadimplência?
O informe do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Concrédito de Responsabilidade Ilimitada declara R$ 45.588,40 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Concrédito de Responsabilidade Ilimitada já reapresentou informe?
Sim: o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Concrédito de Responsabilidade Ilimitada tem 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em setembro de 2024.
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Concrédito de Responsabilidade Ilimitada?
O CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Concrédito de Responsabilidade Ilimitada é 52.511.329/0001-10.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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