Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Concrédito de Responsabilidade Ilimitada
52.511.329/0001-10 · ISIN BR0HTICTF003 / BR0HTICTF011 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Concrédito de Responsabilidade Ilimitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Cultinvest Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 100.496.417,69 na competência de julho de 2026, queda de −23,4% em relação a julho de 2025 (R$ 131.201.317,93). O fundo informou 56 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 41.905,71 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em setembro de 2024), com mediana de 7 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 100 mi | R$ 101 mi | 0,0% | R$ 95.899,26 | 56 |
| jun/2026 | R$ 103 mi | R$ 103 mi | 0,0% | R$ 91.096,06 | 55 |
| mai/2026 | R$ 106 mi | R$ 106 mi | 0,0% | R$ 87.255,09 | 55 |
| abr/2026 | R$ 108 mi | R$ 108 mi | 0,0% | R$ 89.226,14 | 55 |
| mar/2026 | R$ 111 mi | R$ 111 mi | 0,0% | R$ 86.879,51 | 54 |
| fev/2026 | R$ 113 mi | R$ 113 mi | 0,0% | R$ 83.651,58 | 55 |
| jan/2026 | R$ 116 mi | R$ 116 mi | 0,0% | R$ 81.322,28 | 55 |
| dez/2025 | R$ 119 mi | R$ 119 mi | 0,0% | R$ 75.770,48 | 57 |
| nov/2025 | R$ 121 mi | R$ 122 mi | 0,1% | R$ 57.954,22 | 56 |
| out/2025 | R$ 124 mi | R$ 124 mi | 0,0% | R$ 49.700,69 | 53 |
| set/2025 | R$ 126 mi | R$ 126 mi | 0,0% | R$ 36.314,59 | 53 |
| ago/2025 | R$ 128 mi | R$ 128 mi | 0,0% | R$ 23.682,95 | 53 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação set/2024
risco não subiuNatureza: dados cadastrais (CNPJ da classe) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 7 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 99,3 mi | 98,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 8.846,37 | 0,0% |
| Derivativos | R$ 0,2 mi | 0,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,2 mi | 1,2% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 86.925.626,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Cultinvest Asset Management Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Concrédito de Responsabilidade Ilimitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Concrédito de Responsabilidade Ilimitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Concrédito de Responsabilidade Ilimitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Concrédito de Responsabilidade Ilimitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Concrédito de Responsabilidade Ilimitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Concrédito de Responsabilidade Ilimitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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