TOMÉ.
FIDC

Algarve Tetra II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

52.511.370/0001-97 · ISIN BR0HA2CTF007 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.

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PL · jul/2026
R$ 36,8 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
0

O Algarve Tetra II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Algarve Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 36.811.752,02 na competência de julho de 2026, estabilidade de −0,1% em relação a julho de 2025 (R$ 36.861.008,90). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 36,8 miR$ 36,9 mi0,0%R$ 0,001
jun/2026R$ 36,8 miR$ 36,8 mi0,0%R$ 0,001
mai/2026R$ 36,8 miR$ 36,8 mi0,0%R$ 0,001
abr/2026R$ 36,8 miR$ 36,8 mi0,0%R$ 0,001
mar/2026R$ 36,8 miR$ 36,8 mi0,0%R$ 0,001
fev/2026R$ 36,8 miR$ 36,8 mi0,0%R$ 0,001
jan/2026R$ 36,8 miR$ 36,8 mi0,0%R$ 0,001
dez/2025R$ 36,7 miR$ 36,8 mi0,0%R$ 0,001
nov/2025R$ 36,9 miR$ 36,9 mi0,0%R$ 0,001
out/2025R$ 36,9 miR$ 36,9 mi0,0%R$ 0,001
set/2025R$ 36,9 miR$ 36,9 mi0,0%R$ 0,001
ago/2025R$ 36,9 miR$ 36,9 mi0,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Taxa de Gestão da Classe (cl. 5.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração da Classe (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 4.102,400,0%
Cotas de outros FIDCR$ 35,0 mi95,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 211,620,0%
Valores mobiliários (total)R$ 1,8 mi5,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

48 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Algarve Tetra II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Algarve Tetra II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 36.811.752,02 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Algarve Tetra II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Algarve Tetra II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Banco Daycoval S.A.
Quem faz a gestão do Algarve Tetra II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Algarve Tetra II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Algarve Capital Gestão de Recursos Ltda.
O Algarve Tetra II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Algarve Tetra II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Algarve Tetra II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Algarve Tetra II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Algarve Tetra II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Algarve Tetra II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 52.511.370/0001-97.

Pergunte ao Tomé sobre Algarve Tetra II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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