Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Cielo Emissores II
40.906.116/0001-09 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Cielo Emissores II é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Oliveira Trust Servicer S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 619.210.287,74 na competência de junho de 2025, queda de −88,0% em relação a junho de 2024 (R$ 5.157.536.623,24). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de junho de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 19 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em novembro de 2024), com mediana de 28 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jun/2025 | R$ 619 mi | R$ 619 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2025 | R$ 1,7 bi | R$ 1,7 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2025 | R$ 5,3 bi | R$ 5,3 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 198 |
| mar/2025 | R$ 5,3 bi | R$ 5,3 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 198 |
| fev/2025 | R$ 5,4 bi | R$ 5,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 199 |
| jan/2025 | R$ 5,3 bi | R$ 5,3 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 199 |
| dez/2024 | R$ 5,2 bi | R$ 5,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 198 |
| nov/2024 reapresentado | R$ 5,2 bi | R$ 5,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 198 |
| out/2024 | R$ 5,4 bi | R$ 5,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 197 |
| set/2024 | R$ 5,3 bi | R$ 5,3 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 198 |
| ago/2024 | R$ 5,3 bi | R$ 5,3 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 198 |
| jul/2024 | R$ 5,2 bi | R$ 5,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 198 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação nov/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2024
risco não subiuNatureza: taxas de negociação de direitos (mín/média/máx) · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 11 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
19 no totalMediana de 28 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (até R$ 500 milhões de PL) (cl. 6.6)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jun/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 619 mi | 100,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 521,80 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1.401,65 | 0,0% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Oliveira Trust Servicer S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Cielo Emissores II?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Cielo Emissores II?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Cielo Emissores II?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Cielo Emissores II tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Cielo Emissores II já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Cielo Emissores II?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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