TOMÉ.
FIDC

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Capital 5

21.254.441/0001-90 · ISIN BR025RCTF008 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Pergunte ao Tomé sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Capital 5 →
☆ Acompanhar Ver o dossiê interativo (gráficos) →
PL · jul/2026
R$ 51,8 mi
parcelas inad. / PL
0,6%
cotistas
8
reapresentações
67

O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Capital 5 é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Köli Capital Gestora de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 51.760.078,63 na competência de julho de 2026, estabilidade de −0,1% em relação a julho de 2025 (R$ 51.793.840,28). O fundo informou 8 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 302.650,40 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 67 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 1043 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 51,8 miR$ 52,8 mi0,6%R$ 2.596,428
jun/2026R$ 50,0 miR$ 50,5 mi0,3%R$ 0,1 mi8
mai/2026 reapresentadoR$ 50,0 miR$ 50,5 mi0,3%R$ 0,1 mi8
abr/2026 reapresentadoR$ 53,3 miR$ 53,5 mi1,3%R$ 0,1 mi8
mar/2026 reapresentadoR$ 52,4 miR$ 52,1 mi1,6%R$ 0,2 mi8
fev/2026 reapresentadoR$ 51,6 miR$ 51,7 mi5,7%R$ 1.476,998
jan/2026 reapresentadoR$ 51,0 miR$ 51,2 mi1,4%R$ 0,1 mi8
dez/2025 reapresentadoR$ 51,5 miR$ 49,2 mi0,8%R$ 0,2 mi9
nov/2025 reapresentadoR$ 45,0 miR$ 44,3 mi0,7%R$ 0,1 mi9
out/2025 reapresentadoR$ 43,9 miR$ 47,0 mi9,3%R$ 0,6 mi9
set/2025 reapresentadoR$ 47,6 miR$ 47,7 mi12,1%R$ 0,2 mi8
ago/2025 reapresentadoR$ 65,8 miR$ 65,2 mi1,8%R$ 0,1 mi8

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 134 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

67 no total

Mediana de 1043 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 98,5% espontâneas.

Regulamento × informe

Concentração máxima da carteira em Ativos Financeiros (cl. 14.3.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice mensal de recompra ou resolução de cessão (IMR) — Evento de Avaliação (cl. 13.2 (viii))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Patrimônio Líquido médio mínimo da Classe — Evento de Liquidação Antecipada (cl. 13.7 (i))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Índice de Subordinação mínimo (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma não fecha com o ativo declarado

InstrumentoValor% do ativo
Cotas de outros FIDCR$ 5,0 mi9,4%
Operações compromissadasR$ 0,4 mi0,8%
Disponibilidades (caixa)R$ 40.397,350,1%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 33,6 mi63,7%
Outros recebíveis/ativosR$ 21.300,580,0%
Valores mobiliários (total)R$ 13,8 mi26,2%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

Montar a agenda completa no chat →

Dentro das Demonstrações Financeiras

95 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MONEE I DE RESPONSABILIDADE LIMITADAASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMONEE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAPAULISTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIALFORTUANNE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL RESP LIMITADAARPOADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Capital 5?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Capital 5 declarou patrimônio líquido de R$ 51.760.078,63 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Capital 5?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Capital 5 é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Capital 5?
A gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Capital 5 é de Köli Capital Gestora de Recursos S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Capital 5 tem inadimplência?
O informe do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Capital 5 declara R$ 302.650,40 (0,6% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Capital 5 já reapresentou informe?
Sim: o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Capital 5 tem 67 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2026.
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Capital 5?
O CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Capital 5 é 21.254.441/0001-90.

Pergunte ao Tomé sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Capital 5

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

Abrir conversa sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Capital 5 →