Fortuanne FI em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial Resp Limitada
21.254.464/0001-02 · ISIN BR00GMCTF002 / BR00GMCTF010 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Fortuanne FI em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de -R$ 310.554,37 na competência de dezembro de 2023. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 16.201.937,04 em parcelas inadimplentes, o equivalente a -5217,1% do patrimônio líquido na competência de dezembro de 2023. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| dez/2023 | -R$ 0,3 mi | R$ 0,1 mi | -5217,1% | R$ 16,1 mi | 1 |
| nov/2023 | -R$ 0,4 mi | R$ 0,3 mi | -3645,9% | R$ 16,0 mi | 1 |
| out/2023 | -R$ 0,3 mi | R$ 0,4 mi | -5715,0% | R$ 15,9 mi | 1 |
| set/2023 | R$ 0,1 mi | R$ 0,7 mi | 14811,4% | R$ 15,6 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração anual da Classe (cl. Artigo 13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de dez/2023, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 97,82 | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 9.074,40 | 6,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2.669,25 | 1,8% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,1 mi | 92,2% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fortuanne FI em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial Resp Limitada?
Quem administra o Fortuanne FI em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Fortuanne FI em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial Resp Limitada?
O Fortuanne FI em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial Resp Limitada tem inadimplência?
O Fortuanne FI em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fortuanne FI em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial Resp Limitada?
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