Paulista Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
21.254.455/0001-03 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Paulista Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de julho de 2026, alta de +100,0% em relação a julho de 2025 (-R$ 60.279,76). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2025), com mediana de 23.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| abr/2026 | -R$ 79.977,45 | R$ 0,2 mi | -3000,8% | R$ 3,7 mi | 6 |
| mar/2026 | -R$ 55.171,32 | R$ 0,2 mi | -4168,8% | R$ 3,7 mi | 6 |
| fev/2026 | -R$ 32.458,56 | R$ 0,2 mi | -307,2% | R$ 99.725,00 | 6 |
| jan/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,2 mi | — | R$ 3,9 mi | 6 |
| dez/2025 | R$ 18.358,31 | R$ 0,2 mi | 11980,7% | R$ 3,9 mi | 6 |
| nov/2025 | R$ 45.115,30 | R$ 0,2 mi | 5095,6% | R$ 4,1 mi | 6 |
| out/2025 | R$ 70.906,57 | R$ 0,2 mi | 3101,1% | R$ 4,1 mi | 6 |
| set/2025 | R$ 97.893,07 | R$ 5.669,12 | 2347,8% | R$ 4,3 mi | 6 |
| ago/2025 | -R$ 88.528,62 | R$ 5.601,35 | -2602,6% | R$ 4,4 mi | 7 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2025
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 41 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 59 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 23.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de abr/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 43.585,35 | 19,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 3.196,16 | 1,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 79,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino I | PRE + 23,14% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 183941) |
| MEZANINO · 3ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino I | PRE + 21,46% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 442497) |
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino I | 100% CDI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 754744) |
| SENIOR · 1ª Série Sênior | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 436253) |
| SENIOR · 2ª Série de Cotas Seniores | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 516136) |
| SENIOR · 2ª Série Sênior | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 385089) |
| SENIOR · 3ª Série de Cotas Seniores | 100% CDI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 692240) |
| SENIOR · 3ª Série Sênior | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 385089) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Paulista Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem administra o Paulista Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem faz a gestão do Paulista Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O Paulista Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial tem inadimplência?
O Paulista Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Paulista Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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