Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ativos Judiciais II
37.484.372/0001-40 · adm. BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ativos Judiciais II é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de XP Vista Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 11.036.253,53 na competência de julho de 2026, estabilidade de −0,4% em relação a julho de 2025 (R$ 11.075.512,32). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 7.527.027,80 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 68,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 12 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em outubro de 2022), com mediana de 217.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 11,0 mi | R$ 11,2 mi | 68,2% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2026 | R$ 11,1 mi | R$ 11,2 mi | 68,1% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2026 | R$ 11,1 mi | R$ 11,2 mi | 68,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 | R$ 11,1 mi | R$ 11,2 mi | 67,9% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2026 | R$ 11,1 mi | R$ 11,2 mi | 83,9% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2026 | R$ 11,1 mi | R$ 11,3 mi | 83,8% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2026 | R$ 11,1 mi | R$ 11,3 mi | 83,7% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2025 | R$ 11,1 mi | R$ 11,3 mi | 83,7% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2025 | R$ 11,1 mi | R$ 11,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2025 | R$ 11,1 mi | R$ 11,3 mi | 67,7% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 | R$ 11,1 mi | R$ 11,3 mi | 67,5% | R$ 0,00 | 2 |
| ago/2025 | R$ 11,1 mi | R$ 11,3 mi | 68,7% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação out/2022
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2022
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 49 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2022
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 80 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2022
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 121 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
12 no totalMediana de 217.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Subordinação Mínima (cl. 10.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração – Administradora (1ª faixa) (cl. 5.4.1(i))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 9,3 mi | 81,7% |
| Títulos públicos federais | R$ 39.096,77 | 0,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,2 mi | 2,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,8 mi | 16,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,69 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série | CDI + 8% a.a. | — | instrumento de alteração (doc 177935) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: XP Vista Asset Management Ltda.
- Custodiante: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora foi adquirida em 7 de março de 2023 — o controle mudou. Hoje a casa se chama BRL Trust DTVM S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ativos Judiciais II?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ativos Judiciais II?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ativos Judiciais II?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ativos Judiciais II tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ativos Judiciais II já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ativos Judiciais II?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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