Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Asaas - Responsabilidade Limitada
29.828.802/0001-76 · ISIN BR0C15CTF001 / BR0C15CTF019 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Asaas - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 23.296.706,02 na competência de julho de 2026, alta de +42,9% em relação a julho de 2025 (R$ 16.297.626,06). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 8.992.527,42 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 38,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 49 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 748 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 23,3 mi | R$ 24,0 mi | 38,6% | R$ 7,5 mi | 5 |
| jun/2026 | R$ 22,6 mi | R$ 23,4 mi | 38,6% | R$ 7,3 mi | 4 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 22,0 mi | R$ 22,6 mi | 37,2% | R$ 7,0 mi | 4 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 21,5 mi | R$ 22,0 mi | 43,3% | R$ 8,1 mi | 4 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 20,8 mi | R$ 21,4 mi | 46,4% | R$ 7,9 mi | 4 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 20,2 mi | R$ 20,9 mi | 44,0% | R$ 7,7 mi | 4 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 19,6 mi | R$ 20,1 mi | 43,9% | R$ 7,7 mi | 4 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 18,8 mi | R$ 19,6 mi | 53,1% | R$ 7,7 mi | 4 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 18,2 mi | R$ 18,6 mi | 44,5% | R$ 7,6 mi | 4 |
| out/2025 reapresentado | R$ 17,7 mi | R$ 17,9 mi | 47,7% | R$ 7,4 mi | 4 |
| set/2025 reapresentado | R$ 17,3 mi | R$ 17,5 mi | 47,0% | R$ 7,1 mi | 4 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 16,8 mi | R$ 17,3 mi | 45,8% | R$ 7,0 mi | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 55 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 81 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 113 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
49 no totalMediana de 748 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por Cedente (cl. 6.1 (f))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por Devedor (Sacado) (cl. 6.1 (g))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido Mínimo da Classe (cl. 18.1, inciso III)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Taxa de Gestão – 0,20% a.a. sobre o PL (cl. 12.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 7.181,69 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 6,5 mi | 27,1% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 17,4 mi | 72,2% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 12.378,27 | 0,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | DI + 4% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 776330) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Asaas - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Asaas - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Asaas - Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Asaas - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Asaas - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Asaas - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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