Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alternative Assets IV - e
47.410.134/0001-44 · ISIN BR0EE0CTF000 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alternative Assets IV - e é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 65.007.081,01 na competência de julho de 2026, alta de +9,0% em relação a julho de 2025 (R$ 59.647.005,96). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 65,0 mi | R$ 66,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 64,8 mi | R$ 66,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 64,6 mi | R$ 65,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 64,4 mi | R$ 65,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 64,2 mi | R$ 65,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 64,0 mi | R$ 65,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 63,8 mi | R$ 65,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 63,6 mi | R$ 64,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 61,5 mi | R$ 62,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 61,3 mi | R$ 62,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 61,1 mi | R$ 62,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 60,8 mi | R$ 62,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 46,6 mi | 70,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 19,7 mi | 29,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 10.422,21 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alternative Assets IV - e?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alternative Assets IV - e?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alternative Assets IV - e?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alternative Assets IV - e tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alternative Assets IV - e já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alternative Assets IV - e?
Pergunte ao Tomé sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alternative Assets IV - e
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alternative Assets IV - e →